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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT-FERRAND 2017 Siren 392108346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9147	1524	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114213	32144	82069	85448
Constructions	20264	20264		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218675	173633	45042	19236
Autres immobilisations corporelles	731179	709205	21975	46648
Immobilisations en cours	17545		17545	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1111022	936770	174253	158955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2594		2594	2263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1702		1702	4821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32104		32104	19719
Autres créances	548854		548854	298410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	505		505	1236
Charges constatées d’avance	3766		3766	4358
TOTAL (II)	589525		589525	430807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700547	936770	763778	589762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226848		22735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186221		204113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140292		125030	
TOTAL (I)	595436		393953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5734			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75464		71974	
Dettes fiscales et sociales	84120		123835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168342		195809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763778		589762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162609		195809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251245		251245	307882
Production vendue biens	1036667		1036667	1026017
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1287912		1287912	1333898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3056	4092
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1290974	1337991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74818	94476
Variation de stock (marchandises)			3119	191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5775	6424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-330	424
Autres achats et charges externes			276895	265468
Impôts, taxes et versements assimilés			29717	30217
Salaires et traitements			332875	360178
Charges sociales			86164	91566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35231	35074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154988	141949
Total des charges d’exploitation (II) 			999250	1025967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291725	312024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565	419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2337	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2337	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1772	-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289953	312016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	1		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5144		204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15263		15263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20407		15467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20406		-15349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83326		92554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291541		1338527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105320		1134414	
BENEFICE OU PERTE	186221		204113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1095014		55204
Total Immobilisations financières				
Total Général		1104161		55204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48342	1101875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			48342	1111022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943682	35231	43667	935245
AMORTISSEMENTS Total Général	945206	35231	43667	936770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140292
Total Provisions réglementées	125030	15263	1	140292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125030	15263	1	140292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15263	1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	533772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8151			
Charges constatées d’avance	3766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584724	584724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706	706		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75464	75464		
Personnel et comptes rattachés	41827	41827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37287	37287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4721	4721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2318	2318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162609	162609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12