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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CLERMONT-FERRAND 2016 Siren 392108346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9147	1524	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114213	28765	85448	88827
Constructions	20264	20264		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229938	210701	19236	12827
Autres immobilisations corporelles	730600	683952	46648	73035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1104161	945206	158955	182311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2263		2263	2687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4821		4821	5012
Avances et acomptes versés sur commandes				960
Clients et comptes rattachés	19719		19719	19008
Autres créances	298410		298410	38491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	1236		1236	139386
Charges constatées d’avance	4358		4358	5292
TOTAL (II)	430807		430807	210836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1534968	945206	589762	393147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22735		3001	
Report à nouveau			-110000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204113		129734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125030		109769	
TOTAL (I)	393953		174579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71974		123813	
Dettes fiscales et sociales	123835		85392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195809		218569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589762		393147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195509		209215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			307882	281310
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1333898	1211490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4092	4916
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1337991	1216406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94476	88928
Variation de stock (marchandises)			191	-631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6424	5357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			424	-500
Autres achats et charges externes			265468	297101
Impôts, taxes et versements assimilés			30217	28989
Salaires et traitements			360178	334633
Charges sociales			91566	87555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35074	56544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141949	119579
Total des charges d’exploitation (II) 			1025967	1017555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312024	198850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	1477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	1270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	1270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312016	199058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116		2069	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	117		2069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15263		15263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15467		15264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15349		-13195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92554		56129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338527		1219951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134414		1090218	
BENEFICE OU PERTE	204113		129734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1083296		11717
Total Immobilisations financières				
Total Général		1092443		11717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1095014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1104161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908608	35074		943682
AMORTISSEMENTS Total Général	910132	35074		945206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125030
Total Provisions réglementées	109769	15263	1	125030
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109769	15263	1	125030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9905			
Charges constatées d’avance	4358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322487	322487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71974	71974		
Personnel et comptes rattachés	53646	53646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38014	38014		
Impôts sur les bénéfices	26953	26953		
T.V.A.	4760	4760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	463	463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195809	195809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel