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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX 2021 Siren 392108296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6022	1448	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	530379	315017	215362	231685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173747	164188	9560	14627
Autres immobilisations corporelles	728137	707389	20748	19767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1514509	1188041	326468	346876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2354		2354	2906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4929		4929	2738
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	12611
Clients et comptes rattachés	33567	2954	30613	17336
Autres créances	1493705		1493705	1017508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8887		8887	298
Charges constatées d’avance	11446		11446	11777
TOTAL (II)	1555939	2954	1552984	1065176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3070447	1190995	1879452	1412052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42700		42700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4270		4270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	991511		937334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180840		54177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169097		162616	
TOTAL (I)	1388418		1201097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		4962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35091		11425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16193		15570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79318		112567	
Dettes fiscales et sociales	59271		66344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1074			
Autres dettes	87		87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491034		210955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1879452		1412052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3664		3664	2645
Production vendue biens				
Production vendue services	752017		752017	539503
Chiffres d’affaires nets	755681		755681	542148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84264	31367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27592	17752
Autres produits			471	9
Total des produits d’exploitation (I)			868008	591276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31079	17782
Variation de stock (marchandises)			-2191	534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2613	2993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			552	-1007
Autres achats et charges externes			258639	221093
Impôts, taxes et versements assimilés			32890	30905
Salaires et traitements			212366	162432
Charges sociales			32365	15490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34354	35738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2954	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55935	43938
Total des charges d’exploitation (II) 			661557	529899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206451	61377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12352	9713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12352	9713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12341	9713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218792	71090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3903		993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3903		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6481		6481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6764		6481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2861		-5488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35091		11425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884263		601983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703423		547806	
BENEFICE OU PERTE	180840		54177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6022		
Total Immobilisations corporelles		1494541	13946	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1500563	13946	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6022		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1508487		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1514509		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152239	34355		1186593
AMORTISSEMENTS Total Général	1153687	34355		1188041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169097
Total Provisions réglementées	162616	6481		169097
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2954		2954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2954		2954
TOTAL GENERAL	162616	9435		172051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3247	3247		
Autres créances clients	30321	30321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9975	9975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1264	1264		
Groupe et associés	1479138		1479138	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3329	3329		
Charges constatées d’avance	11446	11446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538718	59580	1479138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79318	79318		
Personnel et comptes rattachés	25277	25277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21731	21731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5141	5141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7122	7122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1074	1074		
Groupe et associés	35091	200	34891	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474841	439950	34891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel