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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX 2020 Siren 392108296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6022	1448	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	530379	298694	231685	244714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171617	156990	14627	22592
Autres immobilisations corporelles	716321	696554	19767	30387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1500563	1153687	346876	378492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2906		2906	1899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2738		2738	3272
Avances et acomptes versés sur commandes	12611		12611	6105
Clients et comptes rattachés	17336		17336	33590
Autres créances	1017508		1017508	997154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298		298	9143
Charges constatées d’avance	11777		11777	11849
TOTAL (II)	1065176		1065176	1063014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2565739	1153687	1412052	1441506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42700		42700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4270		4270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937334		727117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54177		210217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	162616		156134	
TOTAL (I)	1201097		1140438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11425		81751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15570		13296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112567		102921	
Dettes fiscales et sociales	66344		85229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		17870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210955		301068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412052		1441506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11425			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2645		2645	7075
Production vendue biens				
Production vendue services	539503		539503	1171926
Chiffres d’affaires nets	542148		542148	1179001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17752	30750
Autres produits			9	50
Total des produits d’exploitation (I)			591276	1209801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17782	38839
Variation de stock (marchandises)			534	-81
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2993	3605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1007	-179
Autres achats et charges externes			221093	321515
Impôts, taxes et versements assimilés			30905	31757
Salaires et traitements			162432	305000
Charges sociales			15490	77807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35738	45873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43938	101151
Total des charges d’exploitation (II) 			529899	925287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61377	284515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9713	8480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9713	8480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9713	8480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71090	292995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	993		5459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	993		5694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6481		6481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6481		6721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5488		-1026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11425		81751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601983		1223976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547806		1013759	
BENEFICE OU PERTE	54177		210217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6022		
Total Immobilisations corporelles		1493617		4122
Total Immobilisations financières				
Total Général		1499639		4122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3198	1494541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3198	1500563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119698	35738	3199	1152239
AMORTISSEMENTS Total Général	1121147	35738	3199	1153687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				162616
Total Provisions réglementées	156134	6481		162616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156134	6481		162616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17336	17336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17546	17546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27283	27283		
Groupe et associés	967710		967710	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4969	4969		
Charges constatées d’avance	11777	11777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046622	78912	967710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4962	4962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112567	112567		
Personnel et comptes rattachés	29199	29199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26078	26078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6194	6194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4874	4874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11425	11425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195385	195385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel