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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX 2019 Siren 392108296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6022	1448	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	530379	285664	244714	251626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170693	148101	22592	26076
Autres immobilisations corporelles	716321	685934	30387	49586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1499639	1121147	378492	408086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1899		1899	1720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3272		3272	3191
Avances et acomptes versés sur commandes	6105		6105	10524
Clients et comptes rattachés	33590		33590	26857
Autres créances	997154		997154	714556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9143		9143	7416
Charges constatées d’avance	11849		11849	9741
TOTAL (II)	1063014		1063014	774005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2562653	1121147	1441506	1182091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42700		42700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4270		4270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727117		474416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210217		252701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156134		149653	
TOTAL (I)	1140438		923740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81751		78603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13296		5065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102921		77871	
Dettes fiscales et sociales	85229		96811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17870			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301068		258351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441506		1182091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7075		7075	7752
Production vendue biens				
Production vendue services	1171926		1171926	1231162
Chiffres d’affaires nets	1179001		1179001	1238913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30750	27008
Autres produits			50	20
Total des produits d’exploitation (I)			1209801	1265942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38839	40354
Variation de stock (marchandises)			-81	-21
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3605	3703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179	441
Autres achats et charges externes			321515	325093
Impôts, taxes et versements assimilés			31757	33180
Salaires et traitements			305000	283223
Charges sociales			77807	77323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45873	52177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101151	104358
Total des charges d’exploitation (II) 			925287	919832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284515	346110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8480	4195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8480	4389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8480	4389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292995	350498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5459		809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5694		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6481		6481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6721		6481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1026		-5673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81751		92125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223976		1271139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013759		1018438	
BENEFICE OU PERTE	210217		252701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6022		
Total Immobilisations corporelles		1477338	16278	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1483360	16278	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1493617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1499639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1073826	45873		1119698
AMORTISSEMENTS Total Général	1075274	45873		1121147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156134
Total Provisions réglementées	149653	6481		156134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	149653	6481		156134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6481		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33590	33590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11507	11507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	977748		977748	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7899	7899		
Charges constatées d’avance	11849	11849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042593	64845	977748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102921	102921		
Personnel et comptes rattachés	47077	47077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22606	22606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8428	8428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7118	7118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81751	81751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17870	17870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287772	287772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11		11