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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX 2017 Siren 392108296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6022	1448	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	519354	249977	269377	287128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148115	120300	27815	408
Autres immobilisations corporelles	727641	651373	76268	102787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1477356	1023097	454259	471121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2161		2161	1913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3171		3171	2522
Avances et acomptes versés sur commandes				4120
Clients et comptes rattachés	26465		26465	26436
Autres créances	267057		267057	8427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				95
Disponibilités	106638		106638	140300
Charges constatées d’avance	9890		9890	10342
TOTAL (II)	415383		415383	194155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892739	1023097	869642	665276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42700		42700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4270		4270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226038		40424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248378		185614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143171		127242	
TOTAL (I)	664558		400250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	686		112738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3826			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69561		74561	
Dettes fiscales et sociales	97106		77727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33905			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205084		265026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869642		665276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205084		265026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149318		149318	136130
Production vendue biens	1145317		1145317	1081487
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1294635		1294635	1217618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3447	1226
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1298082	1218844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41926	38459
Variation de stock (marchandises)			-649	662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4275	4278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	266
Autres achats et charges externes			270499	282374
Impôts, taxes et versements assimilés			33834	38628
Salaires et traitements			308386	289018
Charges sociales			75348	73901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50741	81882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154375	131462
Total des charges d’exploitation (II) 			938486	940930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359597	277914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			967	117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967	117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358835	277893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14355		10713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20213		10713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15930		15930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15930		18460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4284		-7747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114740		84532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318500		1229652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070122		1044038	
BENEFICE OU PERTE	248378		185614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6022		
Total Immobilisations corporelles		1500284		33879
Total Immobilisations financières				
Total Général		1506305		33879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62828	1471334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			62828	1477356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033736	50741	62828	1021649
AMORTISSEMENTS Total Général	1035184	50741	62828	1023097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143171
Total Provisions réglementées	127242	15930		143171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	127242	15930		143171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15930		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	154			
Autres créances clients	26311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10275			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2518			
Divers				
Groupe et associés	253456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809			
Charges constatées d’avance	9890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303413	49957	253456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69561	69561		
Personnel et comptes rattachés	57577	57577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35942	35942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3221	3221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	366	366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33905	33905		
Groupe et associés	686	686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3826	3826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205084	205084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10