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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX 2016 Siren 392108296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6022	1448	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	519354	232226	287128	304878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180646	180238	408	1884
Autres immobilisations corporelles	724059	621272	102787	121772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1506305	1035184	471121	509333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1913		1913	2179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2522		2522	3183
Avances et acomptes versés sur commandes	4120		4120	
Clients et comptes rattachés	26436		26436	39568
Autres créances	8427		8427	19458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95		95	
Disponibilités	140300		140300	60658
Charges constatées d’avance	10342		10342	14417
TOTAL (II)	194155		194155	139462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700460	1035184	665276	648795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42700		42700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4270		4270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40424		684	
Report à nouveau			-150000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185614		189741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127242		111312	
TOTAL (I)	400250		198706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112738		215609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74561		121315	
Dettes fiscales et sociales	77727		97428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265026		450089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665276		648795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265026		450089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			136130	134929
Production vendue biens			1081487	1083153
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1217618	1218083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226	5473
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1218844	1223556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38459	38269
Variation de stock (marchandises)			662	-363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4278	4610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			266	-24
Autres achats et charges externes			282374	296537
Impôts, taxes et versements assimilés			38628	34000
Salaires et traitements			289018	281296
Charges sociales			73901	74124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81882	91985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131462	119374
Total des charges d’exploitation (II) 			940930	939809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277914	283747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8
Total des produits financiers (V)			95	760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	4392
Différences négatives de change				35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	4427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	-3667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277893	280080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10713		14815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10713		14815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2530		1941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15930		15930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18460		18480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7747		-3664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84532		86675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229652		1239131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044038		1049390	
BENEFICE OU PERTE	185614		189741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6022		
Total Immobilisations corporelles		1469914		43670
Total Immobilisations financières				
Total Général		1475935		43670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13300	1500284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13300	1506305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965154	81882	13300	1033736
AMORTISSEMENTS Total Général	966602	81882	13300	1035184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127242
Total Provisions réglementées	111312	15930		127242
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111312	15930		127242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15930	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	465			
Autres créances clients	25972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3587			
Charges constatées d’avance	10342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45205	45205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74561	74561		
Personnel et comptes rattachés	37209	37209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31242	31242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4235	4235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5041	5041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112738	112738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265026	265026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11