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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE GOURGUES 2018 Siren 392152062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	765	234	364
Fonds commercial	522900		522900	522900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209711	168741	40971	55129
Autres immobilisations corporelles	496286	265872	230414	245754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3431		3431	3431
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	145
TOTAL (I)	1233473	435378	798095	827724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64191		64191	95658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11069		11069	1929
Autres créances	68378		68378	70691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6118		6118	9113
Charges constatées d’avance	6167		6167	9835
TOTAL (II)	155923		155923	187226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389396	435378	954018	1014950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-226753		-239992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40725		13240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-69294		-28569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137348		164172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654173		662071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112197		99160	
Dettes fiscales et sociales	99953		114949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19641		3166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1023312		1043519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954018		1014950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023312		1043519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31862		19411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10859		10859	21
Production vendue biens	1039401		1039401	1058805
Production vendue services				17
Chiffres d’affaires nets	1050260		1050260	1058843
				
Production stockée				
Production immobilisée			7261	5009
Subventions d’exploitation			992	6498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2308	5015
Autres produits			2734	14078
Total des produits d’exploitation (I)			1063557	1089444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341637	369019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31467	13791
Autres achats et charges externes			175577	174384
Impôts, taxes et versements assimilés			11284	11058
Salaires et traitements			363218	354793
Charges sociales			118755	116770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55911	53406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3839
Total des charges d’exploitation (II) 			1097850	1097060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34293	-7616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10831	15548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10831	15548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10767	-15440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45060	-23056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250		41980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1915		5684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1915		5684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4335		36296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069870		1131531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110595		1118291	
BENEFICE OU PERTE	-40725		13240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2308		5015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523900		
Total Immobilisations corporelles		751038		26283
Total Immobilisations financières		3576		
Total Général		1278514		26283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71323	705997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3576
Total Général			71323	1233473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	635	130		765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450155	55781	71323	434613
AMORTISSEMENTS Total Général	450791	55911	71323	435378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145	145		
Clients douteux ou litigieux	116	116		
Autres créances clients	10953	10953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18197	18197		
T. V. A.	2448	2448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47733	47733		
Charges constatées d’avance	6167	6167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85759	85759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31862	31862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105485	105485		
Emprunts et dettes financières divers	17500	17500		
Fournisseurs et comptes rattachés	112197	112197		
Personnel et comptes rattachés	30450	30450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50945	50945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11579	11579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6979	6979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	636673	636673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19641	19641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023312	1023312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5921		5471	
Location, charges locatives et de copropriété	22298		23763	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12071		11067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135287		134083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175577		174384	
Taxe professionnelle	2942		2872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8342		8186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11284		11058	
Montant de la TVA. collectée	131673		132	
Total TVA. déductible sur biens et services	60552		61682	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12