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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE GOURGUES 2016 Siren 392152062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial	522900		522900	522900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232351	180669	51682	50937
Autres immobilisations corporelles	501081	227860	273221	136182
Immobilisations en cours				7800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3416		3416	3416
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	145
TOTAL (I)	1260503	409139	851364	721381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109450		109450	125303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796		1796	11980
Autres créances	60661		60661	56464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7798		7798	47776
Charges constatées d’avance	9640		9640	15109
TOTAL (II)	189343		189343	256631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449846	409139	1040707	978012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-120340		-144829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119652		24489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41808		77844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243416		113340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654276		651079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104044		46884	
Dettes fiscales et sociales	76882		86149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3898		2717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082516		900168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040707		978012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946233		826658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66812		27	
Dont emprunts participatifs	35000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306		306	
Production vendue biens	960599		960599	1160755
Production vendue services	83		83	25
Chiffres d’affaires nets	960988		960988	1160780
				
Production stockée				
Production immobilisée			3228	3444
Subventions d’exploitation			3541	99
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4112	663
Total des produits d’exploitation (I)			971870	1164986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345804	400606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15854	-512
Autres achats et charges externes			181045	178562
Impôts, taxes et versements assimilés			10755	11125
Salaires et traitements			356205	373457
Charges sociales			113256	118615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53637	39854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			584	78
Total des charges d’exploitation (II) 			1077139	1121784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105269	43202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14372	16049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14372	16049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14311	-15967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119580	27235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972682		1165068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092334		1140579	
BENEFICE OU PERTE	-119652		24489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523510		
Total Immobilisations corporelles		605614		191705
Total Immobilisations financières		3561		
Total Général		1132685		191705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63887	733432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3561
Total Général			63887	1260503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610			610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410694	53637	55802	408529
AMORTISSEMENTS Total Général	411304	53637	55802	409139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145	145		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2925			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18245			
T. V. A.	5963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31861			
Charges constatées d’avance	9640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72241	72241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66812	66812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176604	40321	129527	
Emprunts et dettes financières divers	35000	35000		
Fournisseurs et comptes rattachés	104044	104044		
Personnel et comptes rattachés	27553	27553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33789	33789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8696	8696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6844	6844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619276	619276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3898	3898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082516	946233	129527	6756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6063		6093	
Location, charges locatives et de copropriété	24412		24896	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10401		4749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140169		142824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181045		178562	
Taxe professionnelle	2845		2821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7910		8304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10755		11125	
Montant de la TVA. collectée	120631		146612	
Total TVA. déductible sur biens et services	65816		77142	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14