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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE GOURGUES 2015 Siren 392152062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial	522900		522900	522900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235149	184212	50937	61118
Autres immobilisations corporelles	362665	226482	136182	127175
Immobilisations en cours	7800		7800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3416		3416	3401
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	145
TOTAL (I)	1132685	411304	721381	714739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125303		125303	124791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11980		11980	3921
Autres créances	56464		56464	67537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47776		47776	14229
Charges constatées d’avance	15109		15109	9976
TOTAL (II)	256631		256631	220454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389316	411304	978012	935193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144829		-172429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24489		27600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77844		53355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113340		106766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651079		609026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46884		72178	
Dettes fiscales et sociales	86149		90773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2717		3096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900168		881838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978012		935193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		40921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1160755		1160755	1163019
Production vendue services	25		25	12
Chiffres d’affaires nets	1160780		1160780	1163030
				
Production stockée				
Production immobilisée			3444	3848
Subventions d’exploitation			99	3343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1772
Autres produits			663	618
Total des produits d’exploitation (I)			1164986	1172612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400606	413238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-512	-4079
Autres achats et charges externes			178562	171382
Impôts, taxes et versements assimilés			11125	11150
Salaires et traitements			373457	372372
Charges sociales			118615	122176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39854	38507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	123
Total des charges d’exploitation (II) 			1121784	1124869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43202	47743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16049	18289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16049	18289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15967	-18218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27235	29525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2611		1880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165068		1172683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140579		1145083	
BENEFICE OU PERTE	24489		27600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523510		
Total Immobilisations corporelles		565985		46481
Total Immobilisations financières		3546		15
Total Général		1093041		46496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6851	605614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3561
Total Général			6851	1132685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610			610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377692	39854	6851	410694
AMORTISSEMENTS Total Général	378301	39854	6851	411304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145	145		
Clients douteux ou litigieux	414			
Autres créances clients	11565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16792			
T. V. A.	1387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35265			
Charges constatées d’avance	15109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83697	83697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113312	39802	55398	
Emprunts et dettes financières divers	35000	35000		
Fournisseurs et comptes rattachés	46884	46884		
Personnel et comptes rattachés	25278	25278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38032	38032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15470	15470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7369	7369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616079	616079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2717	2717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900168	826658	55398	18112
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6093		6069	
Location, charges locatives et de copropriété	24896		22716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4749		4111	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142824		138486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178562		171382	
Taxe professionnelle	2821		2791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8304		8359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11125		11150	
Montant de la TVA. collectée	146612		146539	
Total TVA. déductible sur biens et services	77142		66233	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	14		14