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BILAN COFRAPEX 2020 Siren 392197174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617140	486057	131083	220740
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12970	12833	137	407
Autres immobilisations corporelles	3227522	3094119	133402	218198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4795283	1423098	3372185	3480145
Créances rattachées à des participations	22535944	1412215	21123728	20173145
Autres titres immobilisés	27419		27419	27236
Prêts				
Autres immobilisations financières	671607		671607	173517
TOTAL (I)	34889388	6428324	28461063	27293390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1661697	255856	1405841	3191537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8999943	1688514	7311429	9926574
Autres créances	13265418		13265418	11860679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2129933		2129933	357201
Charges constatées d’avance	117274		117274	42300
TOTAL (II)	26174267	1944370	24229896	25378294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	251091		251091	
TOTAL GENERAL (0 à V)	61314746	8372694	52942051	52671685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	369993		355837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111805		111805	
Report à nouveau	110896		110896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10524		14155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10603218		10592694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2272918		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2272918		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13326389		3599998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22068244		25170634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3140625		9645250	
Dettes fiscales et sociales	565022		596497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	965632		2566609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40065914		41578990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52942051		52671685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27414075		40552395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	971354	12582364	13553718	41574005
Production vendue biens				
Production vendue services	236459	154141	390600	930547
Chiffres d’affaires nets	1207813	12736505	13944318	42504553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			462922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200509	64744
Autres produits			357	346
Total des produits d’exploitation (I)			14608108	42569643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9560454	32812601
Variation de stock (marchandises)			1542678	-1124672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94285	372423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3001094	4472950
Impôts, taxes et versements assimilés			86029	273551
Salaires et traitements			1274754	1557676
Charges sociales			402126	655419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181664	201589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1078394	171830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			251091	
Autres charges			171322	2542
Total des charges d’exploitation (II) 			17643895	39395912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3035787	3173731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388288	52429
Reprises sur provisions et transferts de charges			1885000	1006922
Différences positives de change			47754	7175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2321042	1066527
Dotations financières sur amortissements et provisions			119827	900000
Intérêts et charges assimilées			296080	362390
Différences négatives de change			14036	46108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429944	1308498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1891097	-241971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1144689	2931759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41363		59350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5799708		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6341071		59600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230493		1643520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1894960		1200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5125453		2843520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1215617		-2783919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60404		133684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23270222		43695771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23259698		43681615	
BENEFICE OU PERTE	10524		14155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3617140		
Total Immobilisations corporelles		3233551		8441
Total Immobilisations financières		28476358		1450855
Total Général		35327050		1459297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3617140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3241993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1896959	28030254
Total Général			1896959	34889388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396401	89657		486057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3014945	92008		3106953
AMORTISSEMENTS Total Général	3411346	181665		3593010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				272919
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000000
Total Provisions pour risques et charges	500000	2272919	500000	2272919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1423098
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1412216			1412216
Sur stocks et en cours	12838	255856	12838	255856
Sur comptes clients	1031066	822539	165091	1688514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5666218	1176395	2062929	4779684
TOTAL GENERAL	6166218	3449314	2562929	7052603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1329486	177929	
                                             - Financières		119828	1885000	
                                            - Exceptionnelles		2000000	500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22535944	1412216	21123728	
Prêts				
Autres immobilisations financières	671607	171607	500000	
Clients douteux ou litigieux	1688514	1688514		
Autres créances clients	7311430	7311430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23959	23959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139865	139865		
Impôts sur les bénéfices	200000	200000		
T. V. A.	189297	189297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12077237	11058374	1018863	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635061	635061		
Charges constatées d’avance	117275	117275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45590189	22947598	22642591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	848811	848811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12477579	708675	1958904	9810000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3140625	2257690	882935	
Personnel et comptes rattachés	260556	260556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260302	260302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20971	20971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23194	23194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22068245	22068245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965633	965633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40065915	27414076	2841839	9810000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel