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BILAN COFRAPEX 2018 Siren 392197174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	589185	309234	279951	366384
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles	2420		2420	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12970	12293	677	947
Autres immobilisations corporelles	3189157	2892396	296760	406489
Immobilisations en cours	4180		4180	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4323243	2310098	2013145	1184389
Créances rattachées à des participations	11960328	2419138	9541190	
Autres titres immobilisés	27236		27236	27236
Prêts				
Autres immobilisations financières	457429		457429	104343
TOTAL (I)	23566151	7943159	15622991	5089790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2079702	38258	2041443	2281199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11375890	875594	10500296	9198262
Autres créances	11397342		11397342	9293999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300920		300920	286043
Charges constatées d’avance	28465		28465	47254
TOTAL (II)	25182322	913853	24268468	21106759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48748474	8857013	39891460	26196549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		5192442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	355837		355837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111805		111805	
Report à nouveau	110896		110896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10578538		5770981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4125280		2878176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16976101		5869768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4674068		7579394	
Dettes fiscales et sociales	511942		484424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2525528		3113804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28812921		19925568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39891460		26196549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27390739		19925568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1376069	36057776	37433845	30141504
Production vendue biens				
Production vendue services	469294	843309	1312603	1576874
Chiffres d’affaires nets	1845363	36901086	38746449	31718378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2996712	29167
Autres produits			259	543
Total des produits d’exploitation (I)			41743420	31748089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29295274	23937650
Variation de stock (marchandises)			236538	146665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136462	101985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4888284	4346272
Impôts, taxes et versements assimilés			198388	147139
Salaires et traitements			1416862	1401854
Charges sociales			602239	578162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220920	353052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203349	35041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2936621	3795
Total des charges d’exploitation (II) 			40134941	31051619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1608479	696469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			538470	2275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50185	24406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42087	16047
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630743	42730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306676	245180
Différences négatives de change			30521	939
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337197	246119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293545	-203389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1902025	493080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121184		55524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152433		11385	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6061285	
Total des produits exceptionnels (VII)	273618		6128196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659925		3359370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1515718		1257969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2003936	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2175643		6621276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1902025		-493080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42647783		37919015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42647783		37919015	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3589185		2420
Total Immobilisations corporelles		3177639		28668
Total Immobilisations financières		6045204		11825167
Total Général		12812029		11856256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3591605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3206307
Prêts et immobilisations financières			937000	
Total Immobilisations financières			1102134	16768238
Total Général			1102134	23566151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222801	86433		309234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2770202	134488		2904689
AMORTISSEMENTS Total Général	2993003	220920		3213923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2310098
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2419138			2419138
Sur stocks et en cours	35041	38259	35041	38259
Sur comptes clients	3646096	165091	2935592	875595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8410374	203350	2970633	5643090
TOTAL GENERAL	8910374	203350	2970633	6143090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203350	2970633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11960329	11960329		
Prêts				
Autres immobilisations financières	457430	457430		
Clients douteux ou litigieux	875595	875595		
Autres créances clients	10420097	10420097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4063	4063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	462290	462290		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56136	56136		
Divers				
Groupe et associés	10046948	10046948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1867605	1867605		
Charges constatées d’avance	28465	28465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36178957	36178957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2300303	2300303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1824978	402796	1422182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5713754	5713754		
Personnel et comptes rattachés	117748	117748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259124	259124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50902	50902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84169	84169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16976101	16976101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2445343	2445343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29772422	28350240	1422182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel