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BILAN COFRAPEX 2017 Siren 392197174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	589185	222801	366384	323542
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12970	12023	947	1217
Autres immobilisations corporelles	3164668	2758178	406489	597167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3494487	2310098	1184389	1166414
Créances rattachées à des participations	2419138	2419138		
Autres titres immobilisés	27236		27236	27236
Prêts				
Autres immobilisations financières	104343		104343	265828
TOTAL (I)	12812029	7722239	5089790	5381406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2316240	35041	2281199	2460171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12844358	3646096	9198262	9322372
Autres créances	9293999		9293999	5068536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286043		286043	963615
Charges constatées d’avance	47254		47254	470930
TOTAL (II)	24787896	3681137	21106759	18285625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37599926	11403376	26196549	23667031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5192442		5192442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	355837		352734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111805		111805	
Report à nouveau	110896		51940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			62058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5770981		5770981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2878176		3207100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5869768		6167845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7579394		4838387	
Dettes fiscales et sociales	484424		494253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3113804		3188462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19925568		17896050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26196549		23667031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19925568		15103859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1828974	28312530	30141504	21659084
Production vendue biens				
Production vendue services	922821	654053	1576874	1027052
Chiffres d’affaires nets	2751795	28966583	31718378	22686136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29167	3471946
Autres produits			543	310
Total des produits d’exploitation (I)			31748089	26158393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23937650	16543944
Variation de stock (marchandises)			146665	-407971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101985	80264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4346272	3899861
Impôts, taxes et versements assimilés			147139	108988
Salaires et traitements			1401854	1296127
Charges sociales			578162	535426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353052	466294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35041	677504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3795	3291547
Total des charges d’exploitation (II) 			31051619	26491986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696469	-333592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2275	8539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24406	32169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16047	8563
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42730	49271
Dotations financières sur amortissements et provisions				585000
Intérêts et charges assimilées			245180	311294
Différences négatives de change			939	21783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246119	918078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203389	-868806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493080	-1202399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55524		2311548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11385			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6061285		1184732	
Total des produits exceptionnels (VII)	6128196		3496280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3359370		2119164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1257969		1698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2003936			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6621276		2120863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493080		1375417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			110959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37919015		29703945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37919015		29641887	
BENEFICE OU PERTE			62058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4759685		409500
Total Immobilisations corporelles		3133180		46083
Total Immobilisations financières		6188715		34743
Total Général		14081581		490327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1580000	3589185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1625	3177639
Prêts et immobilisations financières			161572	
Total Immobilisations financières			178253	6045204
Total Général			1759879	12812029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1021858	116424	915480	222801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534796	236629	1223	2770202
AMORTISSEMENTS Total Général	3556654	353053	916703	2993003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		500000		500000
sur immobilisations – incorporelles	414286		414286	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2310098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2735	35041	2735	35041
Sur comptes clients	2142705	1503936	545	3646096
Autres provisions pour dépréciation	75000		75000	
Total Provisions pour dépréciation	7363962	1538977	492566	8410374
TOTAL GENERAL	7363962	2038977	492566	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35041	3281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2003936	489286	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2419138	2419138		
Prêts				
Autres immobilisations financières	104343			
Clients douteux ou litigieux	3646096			
Autres créances clients	9198262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7708667			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005908			
Charges constatées d’avance	47254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24709093	20958654	3750439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2592083	2592083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286098	286093		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7579395	7579395		
Personnel et comptes rattachés	124009	124009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248557	248557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48011	48011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63848	63848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5869769	5869769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3113804	3113804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19925568	19925568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3271848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel