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BILAN AUMAND DIS-FRAIS 2022 Siren 392154373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26783		26783	26783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282127	182848	99278	118741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332911	275526	57384	75299
Autres immobilisations corporelles	374957	253117	121840	86193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	1478		1478	
TOTAL (I)	1018708	711492	307215	307169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12063		12063	11848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238852		238852	157763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539073	9253	529819	326974
Autres créances	83930		83930	77360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861978		861978	630187
Charges constatées d’avance	34080		34080	11182
TOTAL (II)	1769977	9253	1760724	1215316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788686	720746	2067939	1522485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690811		690811	
Report à nouveau	3936			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100507		28936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850254		774747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80351		123654	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765895		427924	
Dettes fiscales et sociales	357511		194466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8417			
Autres dettes	5509		1692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217685		747738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067939		1522485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181028		667434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8261551		8261551	5974046
Production vendue biens				
Production vendue services	214964	1185	216149	103658
Chiffres d’affaires nets	8476516	1185	8477701	6077704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38031	27653
Autres produits			9	16
Total des produits d’exploitation (I)			8515742	6105374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6238677	4417914
Variation de stock (marchandises)			-81088	26654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38204	20672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215	2277
Autres achats et charges externes			716550	597108
Impôts, taxes et versements assimilés			31426	39737
Salaires et traitements			941117	672640
Charges sociales			278404	178602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99397	91579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6948	366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127352	15977
Total des charges d’exploitation (II) 			8396776	6063532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118966	41841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			856	1222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			856	1222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-856	-1209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118110	40632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19031		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18641		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36244		11703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8534773		6105772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8434266		6076836	
BENEFICE OU PERTE	100507		28936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37864		11679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26783		
Total Immobilisations corporelles		930000		97664
Total Immobilisations financières		150		2078
Total Général		956934		99743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37669	989995
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	1928
Total Général			37969	1018708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649765	99397	37669	711492
AMORTISSEMENTS Total Général	649765	99397	37669	711492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2472	6948	166	9253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2472	6948	166	9253
TOTAL GENERAL	2472	6948	166	9253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6948	166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	1478		1478	
Clients douteux ou litigieux	9804	9804		
Autres créances clients	529268	529268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20087	20087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4234	4234		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59609	59609		
Charges constatées d’avance	34080	34080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658862	657384	1478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80351	43694	36656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	765895	765895		
Personnel et comptes rattachés	199754	199754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119972	119972		
Impôts sur les bénéfices	24008	24008		
T.V.A.	4993	4993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8782	8782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8417	8417		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5509	5509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217685	1181028	36656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	99874		212677	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	630		490	
Location, charges locatives et de copropriété	100258		99344	
Personnel extérieur à l’entreprise	610			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74735		54551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540315		442722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	716550		597108	
Taxe professionnelle	12149		21140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19277		18597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31426		39737	
Montant de la TVA. collectée	501038		356201	
Total TVA. déductible sur biens et services	526570		374802	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	30