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BILAN AUMAND DIS-FRAIS 2021 Siren 392154373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26783		26783	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282127	163385	118741	131964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323754	248455	75299	92601
Autres immobilisations corporelles	324118	237924	86193	126289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	523
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	956934	649765	307169	357477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11848		11848	14125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157763		157763	184417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329446	2472	326974	238727
Autres créances	77360		77360	99441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4190
Disponibilités	630187		630187	695207
Charges constatées d’avance	11182		11182	6781
TOTAL (II)	1217788	2472	1215316	1242891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2174722	652237	1522485	1600368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690811		650698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28936		90112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774747		795811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123654		166591	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427924		372102	
Dettes fiscales et sociales	194466		261734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1102	
Autres dettes	1692		3026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747738		804557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1522485		1600368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667434		665968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5974046		5974046	7244387
Production vendue biens				
Production vendue services	102484	1173	103658	133189
Chiffres d’affaires nets	6076530	1173	6077704	7377576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27653	10538
Autres produits			16	19
Total des produits d’exploitation (I)			6105374	7388134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4417914	5449834
Variation de stock (marchandises)			26654	25630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20672	32443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2277	924
Autres achats et charges externes			597108	608471
Impôts, taxes et versements assimilés			39737	37439
Salaires et traitements			672640	772917
Charges sociales			178602	206809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91579	98709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366	3167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15977	37030
Total des charges d’exploitation (II) 			6063532	7273375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41841	114759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	3130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	3130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1222	1586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				48
Total des charges financières (VI)			1222	1634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1209	1495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40632	116254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		6552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	384		9885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6		9885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11703		36027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6105772		7401150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6076836		7311037	
BENEFICE OU PERTE	28936		90113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103804		84825	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11679		10136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7760		20686
Total Immobilisations corporelles		913440		20959
Total Immobilisations financières		524		5
Total Général		921724		41650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1662	26784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4399	930000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			378	150
Total Général			6439	956934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1662		1662	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562584	91579	4399	649765
AMORTISSEMENTS Total Général	564246	91579	6061	649765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18080	367	15974	2472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18080	367	15974	2472
TOTAL GENERAL	18080	367	15974	2472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367	15974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2610	2610		
Autres créances clients	326837	326837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4183	4183		
Impôts sur les bénéfices	24434	24434		
T. V. A.	15686	15686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11354	11354		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20804	20804		
Charges constatées d’avance	11183	11183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417990	417990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123655	43351	80304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427924	427924		
Personnel et comptes rattachés	140042	140042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46744	46744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1862	1862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5819	5819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693	1693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747738	667434	80304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28