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BILAN AUMAND DIS-FRAIS 2019 Siren 392154373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1662	1662		
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	272124	124889	147234	165354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301872	193863	108008	132338
Autres immobilisations corporelles	283860	166097	117763	121099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1290		1290	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	519		519	514
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	867426	486513	380913	425406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15049		15049	15223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210048		210048	192596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497581	15314	482267	316781
Autres créances	106883		106883	237944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4238		4238	4257
Disponibilités	580988		580988	600789
Charges constatées d’avance	14417		14417	11998
TOTAL (II)	1429206	15314	1413892	1379591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2296633	501827	1794806	1804997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624151		549338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76546		74813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755698		679151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209165		252731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648735		670499	
Dettes fiscales et sociales	174089		200108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4920			
Autres dettes	2196		2505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039107		1125845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794806		1804997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853837		916803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6472970		6472970	5923582
Production vendue biens				
Production vendue services	109643		109643	111616
Chiffres d’affaires nets	6582613		6582613	6035198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18689	7547
Autres produits			35	13
Total des produits d’exploitation (I)			6601338	6045576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4942884	4641093
Variation de stock (marchandises)			-17451	-61207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26259	31454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			174	-941
Autres achats et charges externes			561912	474108
Impôts, taxes et versements assimilés			35256	26789
Salaires et traitements			628304	609566
Charges sociales			178611	170317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98370	93454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6628	1605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40873	20
Total des charges d’exploitation (II) 			6501824	5986260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99514	59315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			451	305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1951	2267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			321	18
Total des charges financières (VI)			2272	2285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1821	-1979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97693	57335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213		40500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213		41726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772		3275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559		38451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20587		20974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6602003		6087608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6525456		6012795	
BENEFICE OU PERTE	76546		74813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84825		56550	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10086		7547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7759		
Total Immobilisations corporelles		805274		53873
Total Immobilisations financières		514		4
Total Général		813549		53877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				859147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519
Total Général				867426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1662			1662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386480	98370		484851
AMORTISSEMENTS Total Général	388142	98370		486513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17288	6628	8602	15314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17288	6628	8602	15314
TOTAL GENERAL	17288	6628	8602	15314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6628	8602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16162	16162		
Autres créances clients	481418	481418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20972	20972		
T. V. A.	23246	23246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24327	24327		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38337	38337		
Charges constatées d’avance	14417	14417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618883	618883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209165	42672	166493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648735	648735		
Personnel et comptes rattachés	114162	114162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50044	50044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2973	2973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6909	6909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4920	4920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2196	2196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039107	872614	166493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492		482	
Location, charges locatives et de copropriété	92127		92994	
Personnel extérieur à l’entreprise	2609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46551		37941	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420130		342689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	561912		474108	
Taxe professionnelle	18758		10988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16497		15801	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35256		26789	
Montant de la TVA. collectée	385157		358287	
Total TVA. déductible sur biens et services	393615		374239	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22