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BILAN AUMAND DIS-FRAIS 2018 Siren 392154373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1662	1662		
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270539	105184	165354	37388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300594	168255	132338	50826
Autres immobilisations corporelles	234140	113041	121099	96531
Immobilisations en cours				217367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	514		514	
Prêts				
Autres immobilisations financières				510
TOTAL (I)	813549	388142	425406	408721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15223		15223	14282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192596		192596	131388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334070	17288	316781	426155
Autres créances	237944		237944	136122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4257		4257	4276
Disponibilités	600789		600789	439611
Charges constatées d’avance	11998		11998	17802
TOTAL (II)	1396879	17288	1379591	1169639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2210428	405431	1804997	1578360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549338		462412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74813		86925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679151		604338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252731		262750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670499		495510	
Dettes fiscales et sociales	200108		150561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			64078	
Autres dettes	2505		1121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1125845		974022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804997		1578360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1616929		721440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5923582		5923582	5450810
Production vendue biens				
Production vendue services	111616		111616	99427
Chiffres d’affaires nets	6035198		6035198	5550238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2816	2547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7547	11035
Autres produits			13	54
Total des produits d’exploitation (I)			6045576	5563875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4641093	4256123
Variation de stock (marchandises)			-61207	-10648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31454	13717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-941	-101
Autres achats et charges externes			474108	380263
Impôts, taxes et versements assimilés			26789	25360
Salaires et traitements			609566	524326
Charges sociales			170317	146339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93454	77029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605	4708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	34060
Total des charges d’exploitation (II) 			5986260	5451179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59315	112696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			305	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2267	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	10
Total des charges financières (VI)			2285	769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979	-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57335	111933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1226		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40500		7624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41726		7641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3250		374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3275		616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38451		7025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20974		32033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6087608		5571524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6012795		5484598	
BENEFICE OU PERTE	74813		86925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56550			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7547		9608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7759		
Total Immobilisations corporelles		854544		330753
Total Immobilisations financières		510		514
Total Général		862814		331267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7759
Virement postes immobilisations corporelles en cours		217367		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		217367	162655	805274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		510		514
Total Général		217878	162655	813549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1662			1662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452431	93454	159405	386480
AMORTISSEMENTS Total Général	454093	93454	159405	388142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15683	1605		17288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15683	1605		17288
TOTAL GENERAL	15683	1605		17288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1605		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18239			
Autres créances clients	315830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32032			
T. V. A.	39783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146142			
Charges constatées d’avance	11998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584013	584013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252731	43689	172385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	670499	670499		
Personnel et comptes rattachés	113711	113711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58856	58856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22799	22799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4741	4741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2505	2505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125845	916803	172385	36656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	367805			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	482		701	
Location, charges locatives et de copropriété	92994		48480	
Personnel extérieur à l’entreprise			42619	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37941		32490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342689		255972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	474108		380263	
Taxe professionnelle	10988		9049	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15801		16311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26789		25360	
Montant de la TVA. collectée	358287		320545	
Total TVA. déductible sur biens et services	374239		314948	
Effectif moyen du personnel	20		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20		16