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BILAN ADEQUAT SARL 2019 Siren 392173282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				38401
Autres immobilisations corporelles	733	733		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1571654		1571654	1316654
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1111355		1111355	1300170
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2683787	733	2683054	2655270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9791		9791	13534
Avances et acomptes versés sur commandes	439		439	498
Clients et comptes rattachés	38339		38339	79975
Autres créances	24822		24822	1766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24		24	24
Disponibilités	501		501	1807
Charges constatées d’avance	1545		1545	133
TOTAL (II)	75462		75462	97737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2759248	733	2758515	2753007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	87720		87720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972027		972027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8425		7533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646454		629509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347		17837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7783	
TOTAL (I)	1714280		1722410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1023927		1006984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12646		12523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7663		11090	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1044236		1030597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758515		2753007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776630		676667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	663953		591926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6397	15357
Production vendue biens			22000	64417
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28397	79774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			28399	79775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2298	21353
Variation de stock (marchandises)			3743	-10595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	4626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63179	66059
Impôts, taxes et versements assimilés			396	587
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37215	57399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	2
Total des charges d’exploitation (II) 			106920	139430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78522	-59654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64822	66895
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64823	66896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13246	11972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13246	11972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51578	54924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26944	-4730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7783		8215	
Total des produits exceptionnels (VII)	27783		25715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26597		25715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121005		172387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121352		154550	
BENEFICE OU PERTE	-347		17837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233733		
Total Immobilisations financières		2616868		299000
Total Général		2850601		299000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233000	733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		128262	104553	2683054
Total Général		128262	337553	2683787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195332	37215	231814	733
AMORTISSEMENTS Total Général	195332	37215	231814	733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1111355		1111355	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38339	38339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3148	3148		
T. V. A.	1674	1674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000	20000		
Charges constatées d’avance	1545	1545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176061	64706	1111355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1023927	756321	267606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7433	7433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12646	12646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1044236	776630	267606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel