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BILAN ADEQUAT SARL 2018 Siren 392173282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233000	194599	38401	95800
Autres immobilisations corporelles	733	733		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1316654		1316654	1316654
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1300170		1300170	1028670
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				2554
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2850601	195332	2655270	2443723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13534		13534	2939
Avances et acomptes versés sur commandes	498		498	
Clients et comptes rattachés				71082
Autres créances	81741		81741	790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24		24	24
Disponibilités	1807		1807	14847
Charges constatées d’avance	133		133	
TOTAL (II)	97737		97737	89682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948339	195332	2753007	2533405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87720		87720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972027		972027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7533		7156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629509		622338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17837		7549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7783		15999	
TOTAL (I)	1722410		1712788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006984		796224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12523		16990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7648		5282	
Dettes fiscales et sociales	3442		2121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030597		820616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2753007		2533405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676667		710340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	591926		566799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15357	5850
Production vendue biens			64417	93000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			79774	98850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			79775	98851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21353	4175
Variation de stock (marchandises)			-10595	900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4626	150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66059	58509
Impôts, taxes et versements assimilés			587	597
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57399	83690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			139430	148022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59654	-49171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66895	58629
Autres intérêts et produits assimilés				109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66896	58738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11972	13554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11972	13554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54924	45184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4730	-3987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8215		12868	
Total des produits exceptionnels (VII)	25715		12868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25715		12868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3148		1332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172387		170457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154550		162908	
BENEFICE OU PERTE	17837		7549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		458015		
Total Immobilisations financières		2347922		271500
Total Général		2805938		271500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224282	233733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2554	2616868
Total Général			226836	2850601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362215	57399	224282	195332
AMORTISSEMENTS Total Général	362215	57399	224282	195332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1300170		1300170	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79975	79975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1766	1766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133	133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382043	81874	1300170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006984	653054	323210	30720
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7648	7648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3148	3148		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294	294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12523	12523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030597	676667	323210	30720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel