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BILAN ALPHA ET OMEGA 2021 Siren 392145504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	848	848		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93855	28794	65061	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29469	22556	6914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20916		20916	
TOTAL (I)	148589	52198	96391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	105729		105729	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159970		159970	
Autres créances	10019		10019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308196		308196	
Charges constatées d’avance	20395		20395	
TOTAL (II)	604308		604308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	752897	52198	700699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	154400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37589			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12728			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342542			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9485			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15765			
Dettes fiscales et sociales	136546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2368			
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689844		689844	
Chiffres d’affaires nets	689844		689844	
				
Production stockée			-19135	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8569	
Autres produits			1264	
Total des produits d’exploitation (I)			683542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222630	
Impôts, taxes et versements assimilés			11406	
Salaires et traitements			302988	
Charges sociales			100204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			527	
Total des charges d’exploitation (II) 			652124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672153			
BENEFICE OU PERTE	12728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	841			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	900			
Renvois : Transfert de charges	234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33357			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848		
Total Immobilisations corporelles		122893		16787
Total Immobilisations financières		20311		4224
Total Général		144051		21011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	848			848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35457	25169	9276	51350
AMORTISSEMENTS Total Général	36305	14369	9276	52198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8335		8335	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8735		8335	
TOTAL GENERAL	8735		8335	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8335	
                                             - Financières			400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20916	20916		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159970	159970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	643	643		
Impôts sur les bénéfices	3614	3614		
T. V. A.	1775	1775		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1145	1145		
Divers	839	839		
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1703	1703		
Charges constatées d’avance	20395	20395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211299	211299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193893	193893		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15765	15765		
Personnel et comptes rattachés	25917	25917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61207	61207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37108	37108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2368	2368		
Groupe et associés	20117	20117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358157	358157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28612			
Location, charges locatives et de copropriété	86092			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222630			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11406			
Montant de la TVA. collectée	114771			
Total TVA. déductible sur biens et services	25981			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel