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BILAN ALPHA ET OMEGA 2020 Siren 392145504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	848	848		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80544	7898	72645	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42349	35894	6455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900	400	3500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16811		16811	
TOTAL (I)	144451	45040	99411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	124865		124865	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156249		156249	
Autres créances	13489		13489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86534		86534	
Charges constatées d’avance	19727		19727	
TOTAL (II)	400864		400864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545316	45040	500275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	154400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37589			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162832			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11912			
Dettes fiscales et sociales	84488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	856			
Autres dettes	12927			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188		188	
Production vendue biens				
Production vendue services	656169		656169	
Chiffres d’affaires nets	656356		656356	
				
Production stockée			23490	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248	
Autres produits			1667	
Total des produits d’exploitation (I)			686762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8
Autres achats et charges externes			239518	
Impôts, taxes et versements assimilés			9641	
Salaires et traitements			333790	
Charges sociales			131437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			721794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12292			
Total des produits exceptionnels (VII)	11778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723547			
BENEFICE OU PERTE	-25007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1280			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52593			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848		
Total Immobilisations corporelles		48368		74525
Total Immobilisations financières		25628		272
Total Général		74844		74797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5190	20711
Total Général			5190	144451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	848			848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28445	7012		35457
AMORTISSEMENTS Total Général	29293	7012		36305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12292		12292	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8335			8335
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8735			8735
TOTAL GENERAL	21027		12292	8735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16811	16811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156249	156249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567	567		
Impôts sur les bénéfices	4015	4015		
T. V. A.	1906	1906		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1145	1145		
Divers	530	530		
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4898	4898		
Charges constatées d’avance	19727	19727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206275	206275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53195	53195		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11912	11912		
Personnel et comptes rattachés	17938	17938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23085	23085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33317	33317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1639	1639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	856	856		
Groupe et associés	15593	15593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12927	12927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170461	170461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	7500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28367			
Location, charges locatives et de copropriété	74484			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128240			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239518			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9641			
Montant de la TVA. collectée	110063			
Total TVA. déductible sur biens et services	31753			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel