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BILAN VALENTIN TRAITEUR 2017 Siren 392019188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14433	14433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65528		65528	65528
Constructions	2449366	763033	1686333	1177982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14227420	11965168	2262253	2062760
Autres immobilisations corporelles	726335	492701	233634	194213
Immobilisations en cours	1370351		1370351	1374241
Avances et acomptes	108067		108067	54000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30500		30500	30500
Prêts	9143		9143	9143
Autres immobilisations financières	75670		75670	75670
TOTAL (I)	19076813	13235335	5841479	5044036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2496749		2496749	2231688
En cours de production de biens	43446		43446	61292
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338363		338363	362748
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8562
Clients et comptes rattachés	6098743	15093	6083650	5799507
Autres créances	1120545		1120545	725643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1889126	18049	1871077	1867296
Disponibilités	6748079		6748079	7032528
Charges constatées d’avance	414200		414200	284481
TOTAL (II)	19149251	33142	19116109	18373745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38226064	13268477	24957587	23417781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4375055		4405903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3515239		2969153	
Subventions d’investissement	165413		172523	
Provisions réglementées	32381		23550	
TOTAL (I)	9188088		8671128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19788		2070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19788		2070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6746683		6400614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	878468		328716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79		1008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5963959		6058544	
Dettes fiscales et sociales	1982495		1751013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158890		197160	
Autres dettes	19137		7527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15749711		14744583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24957587		23417781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11130352		10188782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3711		1600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			718423	414563
Production vendue biens			52972491	45851090
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53690914	46265653
				
Production stockée			-42231	154985
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129384	93046
Total des produits d’exploitation (I)			53778067	46513685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			697096	404098
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24836218	20105142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-265061	-714309
Autres achats et charges externes			14954605	13613232
Impôts, taxes et versements assimilés			792332	756885
Salaires et traitements			4341431	3919897
Charges sociales			1800808	1702365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930697	1967230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32104	77677
Total des charges d’exploitation (II) 			48120229	41832217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5657838	4681467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73094	107946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90929	123769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17836	-15823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5640003	4665644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	766457		1695142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720807		1550238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45650		144903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	526104		422215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1644310		1419180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54617618		48316773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51102379		45347620	
BENEFICE OU PERTE	3515239		2969153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14433		
Total Immobilisations corporelles		17241255		
Total Immobilisations financières		115313		
Total Général		17371001		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18947067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115313
Total Général				19076813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14433			14433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12312532	927015	18646	13220902
AMORTISSEMENTS Total Général	12326965	927015	18646	13235335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32381
Total Provisions réglementées	23550	8831		32381
Provisions pour litiges				19788
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2070	19788	2070	19788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25620	28619	2070	52169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9143			
Autres immobilisations financières	75670			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6098743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1120545			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	414200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7718300	7633488	84813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3711	3711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6742972	2123692	4444991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5963959	5963959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1982495	1982495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158890	158890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	897605	897605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15749632	11130352	4444991	174289
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1985363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	155