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BILAN UNIVERS 2018 Siren 392098224				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57931		57931	57931
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70915	40868	30048	35283
Immobilisations financières	398		398	391
Total Actif Immobilisé	129244	40868	88377	93605
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2801		2801	2459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6957		6957	6189
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5380		5380	1519
Caisse				
Charges constatées d’avance	383		383	170
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15521		15521	10338
Total général Actif	144765	148649		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61570	67415
Résultat de l’exercice			-277	-5845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69678	69955
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8575	3919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9739	9177
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11094		
Autres dettes			15905	20892
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34219	33988
Total général Passif			103897	103943
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148945		148649	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4669		5128	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153655		153778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43867		47167	
Variation de stock (marchandises)	-342		-75	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19		60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34356		32925	
(dont taxe professionnelle)	713			
Impôts, taxes et versements assimilés	2197		1976	
Rémunérations du personnel 	68054		71479	
Charges sociales	17			
Dotations aux amortissements	5236		5236	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	437		410	
Total des charges d’exploitation	153841		159178	
Résultat d’exploitation	-186		-5399	
Produits financiers	7		7	
Produits exceptionnels				
Charges financières	43		256	
Charges exceptionnelles	55		197	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-277		-5845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23406			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8787			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129237	
Total Immobilisations (Augmentations)			7	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23406	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8787	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel