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BILAN SOCIETE PATRICK TUBERT 2021 Siren 392005070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26587	24103	2483	
Fonds commercial	26870		26870	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	369701	104876	264824	
Constructions	2368035	1036146	1331888	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9427893	6522062	2905830	
Autres immobilisations corporelles	1820343	1474958	345385	
Immobilisations en cours	845120		845120	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41705		41705	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35480		35480	
TOTAL (I)	14961737	9162148	5799588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26637		26637	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75848		75848	
Clients et comptes rattachés	2742414	163412	2579002	
Autres créances	1606830		1606830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250062		250062	
Disponibilités	653645		653645	
Charges constatées d’avance	63850		63850	
TOTAL (II)	5419289	163412	5255877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20381026	9325560	11055465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	64500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35257			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1573461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1200680			
Subventions d’investissement	1190924			
Provisions réglementées	429493			
TOTAL (I)	4500766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	212319			
TOTAL (III)	212319			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2752473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14903			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1638975			
Dettes fiscales et sociales	1065173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698446			
Autres dettes	127136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6342379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11055465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4424656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53457		
Total Immobilisations corporelles		12447920		2715346
Total Immobilisations financières		73735		3450
Total Général		12575114		2718796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			332172	14831093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77185
Total Général			332172	14961737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22625	1478		24103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8815726	1051467	729149	9138044
AMORTISSEMENTS Total Général	8838352	1052945	729149	9162148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				429493
Total Provisions réglementées	115833	313659		429493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				53634
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158685
Total Provisions pour risques et charges	134932	199346	121959	212319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155776	21121	13486	163412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155776	21121	13486	163412
TOTAL GENERAL	406542	534127	135445	805224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166833	135445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		367293		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35480		35480	
Clients douteux ou litigieux	195281	195281		
Autres créances clients	2547132	2547132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315	315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	338	338		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	508458	508458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177987	177987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919731	919731		
Charges constatées d’avance	63850	63850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4448575	4413095	35480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2706054	849653	1856401	
Emprunts et dettes financières divers	2978	2978		
Fournisseurs et comptes rattachés	1638975	1638975		
Personnel et comptes rattachés	33684	33684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51887	51887		
Impôts sur les bénéfices	361358	361358		
T.V.A.	497863	497863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120380	120380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698446	698446		
Groupe et associés	42292	42292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127136	127136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6327476	4424656	1856401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	199950			
Engagement de crédit-bail mobilier	126692			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1800254			
Location, charges locatives et de copropriété	685527			
Personnel extérieur à l’entreprise	1428854			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25514			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2561853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6502004			
Taxe professionnelle	101290			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137619			
Montant de la TVA. collectée	1747522			
Total TVA. déductible sur biens et services	1192775			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17