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BILAN SOC DES INVERTISSEURS DE MIONNAY 2018 Siren 392035218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196	12196		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	853288		853288	853288
Constructions	1903842	1624045	279797	321741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3107	2391	716	923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320186		320186	320186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3092619	1638632	1453987	1496138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80873		80873	100147
Autres créances	895193		895193	781531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8701		8701	78221
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	984768		984768	959897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4077387	1638632	2438755	2456035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	953416		953416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206151		1206151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154263		-213553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29984		59290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2035288		2005304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3520		12587	
TOTAL (III)	3520		12587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85514		85320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64939		64939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26438		27427	
Dettes fiscales et sociales	49138		88036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106524		106524	
Produits constatés d’avance (2)	67394		65897	
TOTAL (IV)	399946		438144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438755		2456035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319164		319164	324166
Chiffres d’affaires nets	319164		319164	324166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9067	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			328232	324166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227711	198593
Impôts, taxes et versements assimilés			15133	13785
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42151	47286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			284995	268021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43237	56145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43237	55749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8358		3541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8358		3541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13252		3541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336590		327707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306605		268417	
BENEFICE OU PERTE	29984		59290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		2760237		
Total Immobilisations financières		320186		
Total Général		3092619		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2760237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320186
Total Général				3092619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584286	42151		1626436
AMORTISSEMENTS Total Général	1584286	42151		1626436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3520
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12587		9067	3520
sur immobilisations – incorporelles	12196			12196
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12196			12196
TOTAL GENERAL	24783		9067	15716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80873	80873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2110	2110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	778083	778083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115000	115000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	976066	976066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85320		85320	
Emprunts et dettes financières divers	62500	62500		
Fournisseurs et comptes rattachés	26438	26438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8681	8681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40457	40457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2439	2439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106524	106524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67394	67394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	399946	314626	85320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel