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BILAN SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT 2018 Siren 392054425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		1		
Frais de développement ou de recherche et développement		1		
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	33300	1	33300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10456	9060	1396	
Autres immobilisations corporelles	44465	31994	12472	
Immobilisations en cours		1		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88722	41554	47168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89141		89141	
Autres créances	50220	1	50220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	185775		185775	
Charges constatées d’avance	3532		3532	
TOTAL (II)	328668		328668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417390	41554	375836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40933			
Dettes fiscales et sociales	58045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10564			
Produits constatés d’avance (2)	95081			
TOTAL (IV)	204809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1387122		1387122	
Chiffres d’affaires nets	1387122		1387122	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2696	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1389840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7350	
Autres achats et charges externes			776153	
Impôts, taxes et versements assimilés			9752	
Salaires et traitements			214995	
Charges sociales			118988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1242	
Total des charges d’exploitation (II) 			1331022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8431			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341764			
BENEFICE OU PERTE	50516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22872			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33800		
Total Immobilisations corporelles		53039		1883
Total Immobilisations financières				
Total Général		86839		1883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				88722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34323	6731		41054
AMORTISSEMENTS Total Général	34823	6731		41554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			1	
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89141	89141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2493	2493		
Impôts sur les bénéfices	8396	8396		
T. V. A.	14626	14626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24705	24705		
Charges constatées d’avance	3532	3532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142893	142893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40933	40933		
Personnel et comptes rattachés	8119	8119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12800	12800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35481	35481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1645	1645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187	187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10564	10564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95081	95081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204809	204809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	42857			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	555340			
Location, charges locatives et de copropriété	36236			
Personnel extérieur à l’entreprise	46924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776153			
Taxe professionnelle	3266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9752			
Montant de la TVA. collectée	146689			
Total TVA. déductible sur biens et services	71557			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel