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BILAN SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT 2017 Siren 392054425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	33300		33300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10456	7993	2464	
Autres immobilisations corporelles	42583	26330	16252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86839	34823	52016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7350		7350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2673		2673	
Clients et comptes rattachés	64933		64933	
Autres créances	52580		52580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90410		90410	
Charges constatées d’avance	10127		10127	
TOTAL (II)	228073		228073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314912	34823	280089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62786			
Dettes fiscales et sociales	33633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116722			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1425638		1425638	
Chiffres d’affaires nets	1425638		1425638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6947	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			1432691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7350	
Autres achats et charges externes			843021	
Impôts, taxes et versements assimilés			7126	
Salaires et traitements			194503	
Charges sociales			110535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			1399581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408254			
BENEFICE OU PERTE	39410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31594			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33800		
Total Immobilisations corporelles		68280		11899
Total Immobilisations financières				
Total Général		102080		11899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27140	53039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27140	86839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293	207		500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46881	12619	25177	34323
AMORTISSEMENTS Total Général	47174	12826	25177	34823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3563		3563	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3563		3563	
TOTAL GENERAL	3563		3563	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2493			
Impôts sur les bénéfices	28987			
T. V. A.	17282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127640	127640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19655	19655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62786	62786		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17083	17083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14727	14727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324	324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188	188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116262	116262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	44094			
Engagement de crédit-bail mobilier	31594			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	569587			
Location, charges locatives et de copropriété	35294			
Personnel extérieur à l’entreprise	91930			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	843021			
Taxe professionnelle	3347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7126			
Montant de la TVA. collectée	295427			
Total TVA. déductible sur biens et services	226140			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel