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BILAN SAS S.I.D. NUTRITION (SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION EN NUTRITION) 2021 Siren 392079471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	218451	218451		
Concessions, brevets et droits similaires	53994	25409	28585	39384
Fonds commercial	763601		763601	763601
Autres immobilisations incorporelles	144609	120465	24144	31604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15000	15000		
Immobilisations en cours	2430		2430	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6561		6561	6464
TOTAL (I)	1204646	379325	825321	841053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1395540		1395540	1151201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1294675	444	1294232	1253303
Autres créances	32402		32402	22255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13404		13404	20551
TOTAL (II)	2736021	444	2735578	2447309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3940667	379769	3560899	3288362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	415372		415372	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2714		2714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1032		1032	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-382110		-841732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478006		459622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515014		37008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388298		428398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1740886		1986912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704232		628586	
Dettes fiscales et sociales	171359		181874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41109		25585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3045884		3251354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3560899		3288362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5315536		5315536	5331973
Production vendue biens				
Production vendue services	92756		92756	96781
Chiffres d’affaires nets	5408292		5408292	5428754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28954	28801
Autres produits				160
Total des produits d’exploitation (I)			5437246	5457715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2629788	2877928
Variation de stock (marchandises)			-244339	-312382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3261	2533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1283379	1223539
Impôts, taxes et versements assimilés			34549	33323
Salaires et traitements			825673	758010
Charges sociales			344958	329650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36269	47376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8522	7212
Total des charges d’exploitation (II) 			4922502	4967188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514744	490527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17834	17238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17834	17238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17737	-17142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497006	473385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19000		13763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19000		13763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19000		-13763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5437343		5457811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4959337		4998189	
BENEFICE OU PERTE	478006		459622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		218451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064952		
Total Immobilisations corporelles		15000		2430
Total Immobilisations financières		6464		
Total Général		1304867		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218451			218451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230363	36269	120758	145874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Général	463814	36269	120758	379325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	444	444		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	444	444		
TOTAL GENERAL	444	444		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6561	6561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1294675	1294675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23658	23658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2141	2141		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1703	1703		
Charges constatées d’avance	13404	13404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347042	1347042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88194	88194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300104	104	300000	
Emprunts et dettes financières divers	1740886	1740886		
Fournisseurs et comptes rattachés	704232	704232		
Personnel et comptes rattachés	48749	48749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108452	108452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14157	14157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41109	41109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3045884	2745884	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel