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BILAN SAS S.I.D. NUTRITION (SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION EN NUTRITION) 2018 Siren 392079471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	218451	218451		
Concessions, brevets et droits similaires	53994	3811	50183	50183
Fonds commercial	763601		763601	763601
Autres immobilisations incorporelles	200951	138309	62642	56210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15000	15000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5944		5944	5944
TOTAL (I)	1257941	375571	882370	875938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	919370		919370	785057
Avances et acomptes versés sur commandes	7124		7124	
Clients et comptes rattachés	642089		642089	511428
Autres créances	62845		62845	52037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	19776		19776	14875
TOTAL (II)	1651204		1651204	1363397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909145	375571	2533574	2239335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	415372		415372	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2714		2714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1032		1031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1320426		-2096902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244048		776476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-657260		-901308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197384		100752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1926131		1908736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883620		965913	
Dettes fiscales et sociales	153699		116157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000		49083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3190835		3140642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2533574		2239334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3140642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			99581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5141246	7300	5148547	4826301
Production vendue biens				
Production vendue services	73756		73756	31722
Chiffres d’affaires nets	5215003	7300	5222303	4858024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30397	50810
Autres produits				68
Total des produits d’exploitation (I)			5252701	4908902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2535187	2466745
Variation de stock (marchandises)			-134313	-177413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2719	2007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258820	1262678
Impôts, taxes et versements assimilés			27773	28263
Salaires et traitements			885307	753597
Charges sociales			372714	312736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40025	39726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17073
Total des charges d’exploitation (II) 			4988231	4705412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264469	203490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20421	27013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20421	27013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20421	-27013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244048	176477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			600000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5252701		5508901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5008653		4732424	
BENEFICE OU PERTE	244048		776476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			33823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1067	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		218451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972089		46457
Total Immobilisations corporelles		15000		
Total Immobilisations financières		5944		
Total Général		1211484		46457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				218451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1018546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5944
Total Général				1257941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218451			218451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102095	40025		142120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Général	335546	40025		375571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5944	5944		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642089	642089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6900	6900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14639	14639		
T. V. A.	18518	18518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22787	22787		
Charges constatées d’avance	19776	19776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730655	730655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197384	197384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1926131	1926131		
Fournisseurs et comptes rattachés	883620	883620		
Personnel et comptes rattachés	41328	41328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92960	92960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19411	19411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3190835	3190835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel