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BILAN SAS S.I.D. NUTRITION (SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION EN NUTRITION) 2017 Siren 392079471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	218450	218450		
Concessions, brevets et droits similaires	53994	3811	50182	50182
Fonds commercial	763601		763601	763601
Autres immobilisations incorporelles	154493	98283	56209	62199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15000	15000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5944		5944	5944
TOTAL (I)	1211483	335546	875937	881927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	785057		785057	607644
Avances et acomptes versés sur commandes				45674
Clients et comptes rattachés	511427		511427	405799
Autres créances	52036		52036	41629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	14875		14875	17399
TOTAL (II)	1363396		1363396	1118146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2574880	335546	2239334	2000074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	415372		415372	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2714		2714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1031		1031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2096902		-2227367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776476		130465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-901308		-1677785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100752		126902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1908736		2300002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965913		1109988	
Dettes fiscales et sociales	116157		85964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49083		55000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3140642		3677859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239334		2000074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3140642		3677859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99581		125940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4812897	13403	4826301	4404181
Production vendue biens				
Production vendue services	31722		31722	
Chiffres d’affaires nets	4844619	13403	4858023	4404181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50810	33098
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			4908901	4437279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2466745	2025207
Variation de stock (marchandises)			-177413	-39559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007	1982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1262678	1222110
Impôts, taxes et versements assimilés			28262	25209
Salaires et traitements			753596	704598
Charges sociales			312735	295060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39725	33192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17073	
Total des charges d’exploitation (II) 			4705411	4284790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203490	152489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27013	21979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27013	21979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27013	-21979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176476	130510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600000		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5508901		4437279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4732424		4306814	
BENEFICE OU PERTE	776476		130465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33823		33098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1067		316	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		218451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		938353		33736
Total Immobilisations corporelles		15000		
Total Immobilisations financières		5944		
Total Général		1177748		33736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				218451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				972089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5944
Total Général				1211484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218451			218451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62369	39726		102095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Général	295820	39726		335546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16987	16987		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16987	16987		
TOTAL GENERAL	16987	16987		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16987		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5944	5944		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10828			
T. V. A.	7837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25972			
Charges constatées d’avance	14875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584284	584284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100753	100753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1908736	1908736		
Fournisseurs et comptes rattachés	965914	965914		
Personnel et comptes rattachés	31271	31271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68470	68470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16416	16416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49083	49083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3140643	3140643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14