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BILAN SAS S.I.D. NUTRITION (SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION EN NUTRITION) 2016 Siren 392079471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	218450	218450		
Concessions, brevets et droits similaires	53994	3811	50182	50182
Fonds commercial	763601		763601	763601
Autres immobilisations incorporelles	120757	58558	62199	53033
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15000	15000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5944		5944	10886
TOTAL (I)	1177747	295820	881927	877704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	607644		607644	568085
Avances et acomptes versés sur commandes	45674		45674	3474
Clients et comptes rattachés	422787	16987	405799	626374
Autres créances	41629		41629	63155
Capital souscrit et appelé, non versé				50000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17399		17399	41568
TOTAL (II)	1135133	16987	1118146	1352654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312881	312807	2000074	2230358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	415372		415372	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2714		2714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1031		1031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2227367		-2051372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130465		-175995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1677785		-1808250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126902		136416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2300002		2050307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1109988		1688685	
Dettes fiscales et sociales	85964		124169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55000		39030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3677859		4038609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000074		2230358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3677859		4038609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125940		135234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4392290	11891	4404181	3997414
Production vendue biens				
Production vendue services				150000
Chiffres d’affaires nets	4392290	11891	4404181	4147414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33098	26709
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4437279	4174124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2025207	1699614
Variation de stock (marchandises)			-39559	216932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1982	3291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222110	1252830
Impôts, taxes et versements assimilés			25209	24676
Salaires et traitements			704598	786291
Charges sociales			295060	327482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33192	19215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4284790	4330334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152489	-156210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21979	35307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21979	35307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21979	-34988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130510	-191198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4437279		4174443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4306814		4350439	
BENEFICE OU PERTE	130465		-175995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	316			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		218451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895994		42359
Total Immobilisations corporelles		15000		
Total Immobilisations financières		10887		
Total Général		1140332		42359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				218451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4943	5944
Total Général			4943	1177748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218451			218451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29176	33193		62369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Général	262627	33193		295820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16987		16987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16987		16987
TOTAL GENERAL		16987		16987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16987		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5944	5944		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21319			
Charges constatées d’avance	17399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487759	487759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126903	126903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300003	2300003		
Fournisseurs et comptes rattachés	1109989	1109989		
Personnel et comptes rattachés	16132	16132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58100	58100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11733	11733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55000	55000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3677859	3677859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel