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BILAN SARL HOTEL CLUB RESTAURANT CHATAIGNIERS 2020 Siren 392068854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	331898		331898	331898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18449		18449	18449
Constructions	768722	653892	114830	134233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153300	134993	18307	24402
Autres immobilisations corporelles	66153	62013	4140	7685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891		891	863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16312		16312	16312
Prêts				
Autres immobilisations financières	5281		5281	5281
TOTAL (I)	1361006	850897	510108	539123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46058		46058	137009
Autres créances	209424		209424	217392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303841		303841	82182
Charges constatées d’avance	9260		9260	6266
TOTAL (II)	568584		568584	442849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929590	850897	1078692	981971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	287519		287519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11664		9261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110096		64440	
Report à nouveau			-18707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91502		66766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317777		409278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	455376		129580	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206608		232998	
Dettes fiscales et sociales	79256		92180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19675		85345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760915		572693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078692		981971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605196		492536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10941		10941	8191
Production vendue biens				
Production vendue services	743409		743409	1085605
Chiffres d’affaires nets	754351		754351	1093796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21010	6027
Autres produits			143	78
Total des produits d’exploitation (I)			783003	1099901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			944	624
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3598	50276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10250
Autres achats et charges externes			711511	798616
Impôts, taxes et versements assimilés			13204	16769
Salaires et traitements			42731	86022
Charges sociales			4081	14067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29816	29438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3927	4425
Total des charges d’exploitation (II) 			809813	1010488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26809	89413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11684	16851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11684	16851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11654	-16816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38463	72597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54202		5831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54202		5831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53038		-5831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784197		1099936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875698		1033170	
BENEFICE OU PERTE	-91502		66766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331898		
Total Immobilisations corporelles		1005850		774
Total Immobilisations financières		22456		28
Total Général		1360204		802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1006623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22484
Total Général				1361006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	821081	29816		850897
AMORTISSEMENTS Total Général	821081	29816		850897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5281		5281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46058	46058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1660	1660		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38905	38905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146631	146631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22229	22229		
Charges constatées d’avance	9260	9260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270023	264742	5281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250659	250659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204717	48998	120719	35000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206608	206608		
Personnel et comptes rattachés	8874	8874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1929	1929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16297	16297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52156	52156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19675	19675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760915	605196	120719	35000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel