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BILAN SARL HOTEL CLUB RESTAURANT CHATAIGNIERS 2019 Siren 392068854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	331898		331898	331898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18448		18448	18448
Constructions	768721	634488	134232	146437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152526	128124	24401	13742
Autres immobilisations corporelles	66153	58468	7685	10941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	863		863	831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16312		16312	16312
Prêts				
Autres immobilisations financières	5280		5280	5280
TOTAL (I)	1360204	821081	539122	543892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137008		137008	131780
Autres créances	217391		217391	207974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82182		82182	31483
Charges constatées d’avance	6266		6266	7141
TOTAL (II)	442848		442848	388629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1803052	821081	981971	932522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	287519		287519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9260		8970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64439		64439	
Report à nouveau	-18706		-24223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66765		5806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409278		342512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129580		177537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32589		195429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232997		165365	
Dettes fiscales et sociales	92179		50233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85345		1442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572692		590009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981971		932522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492536		460267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8191		8191	10093
Production vendue biens				
Production vendue services	1085605		1085605	1216251
Chiffres d’affaires nets	1093796		1093796	1226345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6027	20882
Autres produits			77	5072
Total des produits d’exploitation (I)			1099901	1252300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			624	4459
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50276	141501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10250	-2730
Autres achats et charges externes			798616	752909
Impôts, taxes et versements assimilés			16769	19949
Salaires et traitements			86021	213024
Charges sociales			14067	48824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29437	41003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4425	8217
Total des charges d’exploitation (II) 			1010488	1227158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89413	25141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16851	19068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16851	19068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16816	-19022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72597	6119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5831		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5831		381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5831		-381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-69	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099936		1252346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033170		1246539	
BENEFICE OU PERTE	66765		5806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331898		
Total Immobilisations corporelles		999822		24636
Total Immobilisations financières		22424		32
Total Général		1354144		24668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18608	1005850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22456
Total Général			18608	1360204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810252	29438	18608	821081
AMORTISSEMENTS Total Général	810252	29438	18608	821081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5281		5281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137009	137009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11980	11980		
T. V. A.	34306	34306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135899	135899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35207	35207		
Charges constatées d’avance	6266	6266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365947	360666	5281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32842	32842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129328	49172	80157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232998	232998		
Personnel et comptes rattachés	14068	14068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4739	4739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30691	30691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42682	42682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85345	85345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572693	492536	80157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel