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BILAN SARL HOTEL CLUB RESTAURANT CHATAIGNIERS 2016 Siren 392068854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	331898		331898	331898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18449		18449	8449
Constructions	691789	555776	136014	173926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131280	126196	5084	6792
Autres immobilisations corporelles	66641	57488	9153	8378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	769		769	735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16312		16312	16312
Prêts				
Autres immobilisations financières	5281		5281	5281
TOTAL (I)	1262419	739459	522960	551770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19720		19720	18150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	148557		148557	136481
Autres créances	171384		171384	156339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57964		57964	38946
Charges constatées d’avance	7921		7921	3023
TOTAL (II)	405545		405545	353539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667964	739459	928505	905309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	287519		287519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8971		8971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64440		64440	
Report à nouveau	-49995		-66403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28314		16408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282620		310934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440677		407050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180349		157931	
Dettes fiscales et sociales	24323		29327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536		67	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645885		594375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928505		905309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421424		324433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8459		8459	15925
Production vendue biens				
Production vendue services	1250921		1250921	1338931
Chiffres d’affaires nets	1259380		1259380	1354856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28042	55282
Autres produits			775	250
Total des produits d’exploitation (I)			1290198	1410388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6760	6967
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155902	158280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1570	1952
Autres achats et charges externes			818635	877440
Impôts, taxes et versements assimilés			19495	21186
Salaires et traitements			203208	212362
Charges sociales			45609	46650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43061	43828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4005	4324
Total des charges d’exploitation (II) 			1295105	1372988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4907	37400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23445	21030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23445	21030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23407	-20992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28314	16408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290236		1410426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318550		1394019	
BENEFICE OU PERTE	-28314		16408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331898		
Total Immobilisations corporelles		893942		14217
Total Immobilisations financières		22328		34
Total Général		1248168		14251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				908159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22362
Total Général				1262419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696398	43061		739459
AMORTISSEMENTS Total Général	696398	43061		739459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5281			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11022			
T. V. A.	18729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121113			
Charges constatées d’avance	7921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333142	327861	5281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170651	170651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270026	45565	194230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180349	180349		
Personnel et comptes rattachés	4198	4198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7227	7227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4894	4894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8004	8004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536	536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645885	421424	194230	30231
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel