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BILAN SARL BAILLY 2016 Siren 392051553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1081	1038	43	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421952	307766	114186	
Autres immobilisations corporelles	65097	41902	23195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021		1021	
TOTAL (I)	490651	352206	138445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12857		12857	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348		348	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80324	3234	77090	
Autres créances	29034		29034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96939		96939	
Charges constatées d’avance	83248		83248	
TOTAL (II)	302749	3234	299515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793400	355440	437960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118420			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65413			
Dettes fiscales et sociales	26517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4250		4250	
Production vendue biens				
Production vendue services	549965		549965	
Chiffres d’affaires nets	554215		554215	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11268	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			565497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5560	
Autres achats et charges externes			351604	
Impôts, taxes et versements assimilés			1223	
Salaires et traitements			26315	
Charges sociales			8311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	
Total des charges d’exploitation (II) 			519250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530529			
BENEFICE OU PERTE	43026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10678			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		432294		93631
Total Immobilisations financières		996		25
Total Général		434791		93656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		420	37376	488130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021
Total Général		420	37376	490651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324098	62603	35995	350706
AMORTISSEMENTS Total Général	325598	62603	35995	352206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3798	25	590	3234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3798	25	590	3234
TOTAL GENERAL	3798	25	590	3234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25	590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021			
Clients douteux ou litigieux	3868			
Autres créances clients	76456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16930			
Charges constatées d’avance	83248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193627	192606	1021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118420	30864	87556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65413	65413		
Personnel et comptes rattachés	1325	1325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7648	7648		
Impôts sur les bénéfices	7248	7248		
T.V.A.	9485	9485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	812	812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14891	14891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4914	4914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230157	142600	87556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39900			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89410			
Location, charges locatives et de copropriété	166548			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351604			
Taxe professionnelle	1109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1223			
Montant de la TVA. collectée	77841			
Total TVA. déductible sur biens et services	79961			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2