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BILAN R2 D2 COMMUNICATION 2020 Siren 392010740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4108	4108		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33438	27157	6281	6401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10950		10950	4500
TOTAL (I)	48497	31266	17231	10901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199250		199250	312578
Autres créances	-16719		-16719	13083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396451		396451	776465
Charges constatées d’avance	10299		10299	36480
TOTAL (II)	589282		589282	1138606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637778	31266	606513	1149507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192075		415510	
Report à nouveau	3809		3809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85659		134565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347543		619884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000		148899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43460		81912	
Dettes fiscales et sociales	74438		88536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3678		3514	
Produits constatés d’avance (2)	57395		206762	
TOTAL (IV)	258970		529623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606513		1149507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258970		529623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1013161		1013161	1367655
Chiffres d’affaires nets	1013161		1013161	1367655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				417
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			1015666	1368079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493202	654233
Impôts, taxes et versements assimilés			27243	41722
Salaires et traitements			260328	351634
Charges sociales			112828	126818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2307	3028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3503	4099
Total des charges d’exploitation (II) 			899412	1181534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116254	186545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			675	1193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			675	1293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			675	1293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116930	187838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31271		53126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016341		1369372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930683		1234807	
BENEFICE OU PERTE	85659		134565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4108		
Total Immobilisations corporelles		55692		2188
Total Immobilisations financières		4500		6450
Total Général		64301		8638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24442	33438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10950
Total Général			24442	48497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4108			4108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49292	2307	24442	27157
AMORTISSEMENTS Total Général	53400	2307	24442	31266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10950		10950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199250	199250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-30968	-30968		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8655	8655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258	258		
Groupe et associés	2783	2783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2553	2553		
Charges constatées d’avance	10299	10299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203781	192831	10950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43460	43460		
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31769	31769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41645	41645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3678	3678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57395	57395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258970	258970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	358000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	429002		582674	
Location, charges locatives et de copropriété	19046		21131	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20293		13263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24862		37165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493202		654233	
Taxe professionnelle	451		457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26792		41265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27243		41722	
Montant de la TVA. collectée	165703		237560	
Total TVA. déductible sur biens et services	97898		123131	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2