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BILAN R2 D2 COMMUNICATION 2018 Siren 392010740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4108	4108		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13357	13357		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43251	33676	9576	13396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	65216	51141	14076	17896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373069	417	372652	355545
Autres créances	17993		17993	7412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596219		596219	452317
Charges constatées d’avance	13577		13577	17623
TOTAL (II)	1000858	417	1000442	832898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066075	51557	1014517	850793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369694		300065	
Report à nouveau	3809		3809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90816		114628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530319		484503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	113172		98553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113897		55672	
Dettes fiscales et sociales	105593		83653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417		984	
Produits constatés d’avance (2)	151119		127428	
TOTAL (IV)	484199		366291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014517		850793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484199		366291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236881	4305	1241186	1299013
Chiffres d’affaires nets	1236881	4305	1241186	1299013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			1242943	1299025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595485	624330
Impôts, taxes et versements assimilés			48500	38443
Salaires et traitements			336088	325409
Charges sociales			135946	140679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3820	3691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1269	1599
Total des charges d’exploitation (II) 			1121108	1134568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121835	164457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2025	959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2025	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2025	959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123860	165416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1866			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35110		50788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1247059		1299984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156243		1185356	
BENEFICE OU PERTE	90816		114628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	111332		117603	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1267		1495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4108		
Total Immobilisations corporelles		56608		
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		65216		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				65216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4108			4108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43212	3820		47032
AMORTISSEMENTS Total Général	47321	3820		51141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417			417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417			417
TOTAL GENERAL	417			417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	500	500		
Autres créances clients	372569	372569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17741	17741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252	252		
Charges constatées d’avance	13577	13577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409139	404639	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113897	113897		
Personnel et comptes rattachés	4558	4558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15090	15090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85684	85684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113172	113172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417	417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151119	151119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	484198	484198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	530510		565777	
Location, charges locatives et de copropriété	21095		20450	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12065		10214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31815		27889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	595485		624330	
Taxe professionnelle	983		448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47517		37995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48500		38443	
Montant de la TVA. collectée	247376		248160	
Total TVA. déductible sur biens et services	115473		115880	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		2