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BILAN PHV CARRIERES ET MATERIAUX 2018 Siren 392008587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11824	11718	106	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	798742		798742	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2679310	2266860	412450	
Autres immobilisations corporelles	1072925	930178	142747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10698		10698	
TOTAL (I)	4598499	3208756	1389743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51915		51915	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75690		75690	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472518	637	471881	
Autres créances	37623		37623	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112558		1112558	
Charges constatées d’avance	6696		6696	
TOTAL (II)	1756999	637	1756363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6355499	3209393	3146106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	322500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785866			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488037			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	705827			
TOTAL (III)	705827			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483677			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256867			
Dettes fiscales et sociales	177982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	952242			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3146106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1594			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2299127		2299127	
Production vendue services	291752		291752	
Chiffres d’affaires nets	2590878		2590878	
				
Production stockée			8576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1362	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60906	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			2661822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16108	
Autres achats et charges externes			1168441	
Impôts, taxes et versements assimilés			103332	
Salaires et traitements			324093	
Charges sociales			158963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95309	
Autres charges			17995	
Total des charges d’exploitation (II) 			2157611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	435			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9930			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2672187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2324766			
BENEFICE OU PERTE	347421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12314		
Total Immobilisations corporelles		4762757		9406
Total Immobilisations financières		35698		
Total Général		4810769		9406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			490	11824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221186	4550978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35698
Total Général			221676	4598499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12108	100	490	11718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3113069	299757	215790	3197038
AMORTISSEMENTS Total Général	3125177	299857	216280	3208756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				705827
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	658403	95309	47885	705827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	764		127	637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	764		127	637
TOTAL GENERAL	659167	95309	48012	706463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95309	48012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10698			
Clients douteux ou litigieux	2293			
Autres créances clients	470225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8285			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4389			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22376			
Charges constatées d’avance	6696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527535	515771	11764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1594	1594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482083	211786	270297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256867	256867		
Personnel et comptes rattachés	24701	24701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26372	26372		
Impôts sur les bénéfices	47402	47402		
T.V.A.	18739	18739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60768	60768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33716	33716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952242	681945	270297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11