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BILAN MARBRERIE ANSART PERE ET FILS 2017 Siren 392030730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77480		77480	
Immobilisations incorporelles – Autres	241	241		
Immobilisations corporelles	55361	45975	9386	
Immobilisations financières	1050		1050	
Total Actif Immobilisé	134131	46216	87915	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21933		21933	
Stock marchandises	114473		114473	
Avances et acomptes versés sur commandes	1420		1420	
Créances – Clients et comptes rattachés	22421		22421	
Créances – Autres	7401		7401	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3757		3757	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3079		3079	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174484		174484	
Total général Actif	308616			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			92500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			67786	
Report à nouveau			-20445	
Résultat de l’exercice			-15506	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133586	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Fournisseurs et comptes rattachés			40929	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30490		
Autres dettes			59119	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128814	
Total général Passif			262400	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3821	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6460			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	262021			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134105			
Production stockée	-15721			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1829			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	382234			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127700			
Variation de stock (marchandises)	12383			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4222			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123786			
(dont taxe professionnelle)	1415			
Impôts, taxes et versements assimilés	3421			
Rémunérations du personnel 	109055			
Charges sociales	17249			
Dotations aux amortissements	3490			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	910			
Total des charges d’exploitation	402216			
Résultat d’exploitation	-19982			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7085			
Charges financières	1810			
Charges exceptionnelles	799			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15506			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68921			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38351			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			361	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3460	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190656	
Total Immobilisations (Augmentations)			3821	
Total Immobilisations (Diminutions)			60346	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38351	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel