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BILAN IMMOBILIERE ILE DE FRANCE 2019 Siren 392093670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8394	8394		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	277662	218631	59031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations	2446468	1325000	1121468	
Créances rattachées à des participations	5977514		5977514	
Autres titres immobilisés				
Prêts	40000		40000	
Autres immobilisations financières	37845		37845	
TOTAL (I)	8787883	1552025	7235858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9716249		9716249	
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2726164		2726164	
Autres créances	1863980		1863980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5069213		5069213	
Charges constatées d’avance	64532		64532	
TOTAL (II)	19440137		19440137	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28228020	1552025	26675995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5798503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6266966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1776423			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1776423			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2052698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1769677			
Dettes fiscales et sociales	609538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7203			
Autres dettes	754566			
Produits constatés d’avance (2)	13438924			
TOTAL (IV)	18632605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26675995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1830986		1830986	
Chiffres d’affaires nets	1830986		1830986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1284217	
Autres produits			246	
Total des produits d’exploitation (I)			3115449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7402581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7402581	
Autres achats et charges externes			2123115	
Impôts, taxes et versements assimilés			17194	
Salaires et traitements			686389	
Charges sociales			305049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	
Total des charges d’exploitation (II) 			3168067	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1006941	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006941	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4122390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3824427			
BENEFICE OU PERTE	297963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1284217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8394		
Total Immobilisations corporelles		274288		4207
Total Immobilisations financières		6143436		2890753
Total Général		6426117		2894960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			832	277662
Prêts et immobilisations financières			11000	
Total Immobilisations financières			532362	8501827
Total Général			533194	8787883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8313	81		8394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183357	36106	832	218631
AMORTISSEMENTS Total Général	191671	36187	832	227025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1776423
Total Provisions pour risques et charges	1776423			1776423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1325000			1325000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1325000			1325000
TOTAL GENERAL	3101423			3101422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5977514		5977514	
Prêts	40000	12000	28000	
Autres immobilisations financières	37845		37845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2726164	2726164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	383460	383460		
T. V. A.	307900	307900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107951	107951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1064669	1064669		
Charges constatées d’avance	64532	64532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10710034	4666675	6043359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1769677	1769677		
Personnel et comptes rattachés	59700	59700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116396	116396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420502	420502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12940	12940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7203	7203		
Groupe et associés	2052698	2052698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754565	754565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13438924	13438924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18632605	18632605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4451			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	504046			
Location, charges locatives et de copropriété	177762			
Personnel extérieur à l’entreprise	15583			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	731603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2123115			
Taxe professionnelle	2179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15015			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17194			
Montant de la TVA. collectée	2649316			
Total TVA. déductible sur biens et services	1644647			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10