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BILAN IMMOBILIERE ILE DE FRANCE 2018 Siren 392093670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8394	8313	81	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274288	183397	90932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2364434	1325000	1039434	
Créances rattachées à des participations	3691139		3691139	
Autres titres immobilisés				
Prêts	51000		51000	
Autres immobilisations financières	36863		36863	
TOTAL (I)	6426117	1516671	4909447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2313668		2313668	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2349276		2349276	
Autres créances	3673118		3673118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3571100		3571100	
Charges constatées d’avance	19854		19864	
TOTAL (II)	11927024		11927024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16357141	1516671	16876470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6197107			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6469003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1776423			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1776422			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2158247			
Dettes fiscales et sociales	896781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7477			
Autres dettes	245277			
Produits constatés d’avance (2)	3374630			
TOTAL (IV)	8591044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16836470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	714692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133074		1133074	
Chiffres d’affaires nets	1133074		1133074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450605	
Autres produits			3411	
Total des produits d’exploitation (I)			1587390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2313666	
Autres achats et charges externes			2733669	
Impôts, taxes et versements assimilés			19987	
Salaires et traitements			558235	
Charges sociales			246874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423	
Autres charges			3105	
Total des charges d’exploitation (II) 			3665523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22761361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304010	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3041149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4628540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4527244			
BENEFICE OU PERTE	101390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1018			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8394		
Total Immobilisations corporelles		268586		9613
Total Immobilisations financières		4777014		2281456
Total Général		8053994		2291049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2912	274288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800414	6147414
Total Général			803326	6430096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8003	310		8313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150344	36925	3912	183357
AMORTISSEMENTS Total Général	158347	37235	3912	191671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1776423
Total Provisions pour risques et charges	1510000	266423		1776423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1325000			1325000
TOTAL GENERAL	2835000	266423		3101423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3694139	515206	3175931	
Prêts	51000	12000	39000	
Autres immobilisations financières	36863		36863	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2349276	2249276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65	65		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359066	359066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265151	265151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3048822	3048822		
Charges constatées d’avance	19854	19854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9821249	6569456	3251794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719499	719499		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2158247	2158247		
Personnel et comptes rattachés	52155	52155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100173	100173		
Impôts sur les bénéfices	32724	32724		
T.V.A.	711098	711098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631	631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7477	7477		
Groupe et associés	1189133	1189133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145277	145277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	628187			
Location, charges locatives et de copropriété	172678			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1303342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2733669			
Taxe professionnelle	2415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19987			
Montant de la TVA. collectée	921914			
Total TVA. déductible sur biens et services	941774			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9