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BILAN IMMOBILIERE ILE DE FRANCE 2017 Siren 392093670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8394	8003	391	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268586	150344	118242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2314959	1325000	989959	
Créances rattachées à des participations	2362244		2362244	
Autres titres immobilisés				
Prêts	63000		63000	
Autres immobilisations financières	36811		36811	
TOTAL (I)	5053994	1483347	3570647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2670783		2670783	
Autres créances	4466508		4466508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408644		408644	
Charges constatées d’avance	19050		19050	
TOTAL (II)	7564985		7564985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12618979	1483347	11135631	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5463864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6867607			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1510000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1510000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	593574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231039			
Dettes fiscales et sociales	963490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3959			
Autres dettes	195209			
Produits constatés d’avance (2)	54879			
TOTAL (IV)	2758024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11135631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2042145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	714293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369771		1369773	
Chiffres d’affaires nets	1369771		1369771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23460	
Autres produits			3360	
Total des produits d’exploitation (I)			1396591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272601	
Impôts, taxes et versements assimilés			70265	
Salaires et traitements			584954	
Charges sociales			267715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10562	
Total des charges d’exploitation (II) 			2234523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-837932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2646023	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2646046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2435114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1597182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809393			
BENEFICE OU PERTE	1233244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10557			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8394		
Total Immobilisations corporelles		271136		9042
Total Immobilisations financières		3132701		3025853
Total Général		3412231		3034895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11592	268586
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			1381541	4777014
Total Général			1393132	5053994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7693	310		8003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123951	37281	10888	150344
AMORTISSEMENTS Total Général	131644	37591	10888	158347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1510000
Total Provisions pour risques et charges	1510000			1510000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1325000			1325000
TOTAL GENERAL	2835000			2835000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2362244	902505		
Prêts	63000	12000		
Autres immobilisations financières	36811			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2670783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1764616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2649597			
Charges constatées d’avance	19050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9618396	8070846	1547550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715875		715875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231039	231039		
Personnel et comptes rattachés	66324	66324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146828	146828		
Impôts sur les bénéfices	308288	308288		
T.V.A.	440012	440012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2037	2037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3959	3959		
Groupe et associés	593574	593574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195209	195209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54879	54879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2758024	2042149	715875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	715875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	490758			
Location, charges locatives et de copropriété	170928			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	360312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1272601			
Taxe professionnelle	2338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70265			
Montant de la TVA. collectée	446434			
Total TVA. déductible sur biens et services	243635			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel