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BILAN IMMOBILIERE ILE DE FRANCE 2016 Siren 392093670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8394	7693	701	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271136	123951	147185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1351907	1325000	26907	
Créances rattachées à des participations	1669353		1669353	
Autres titres immobilisés				
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières	36441		36441	
TOTAL (I)	3412231	1456644	1955587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17382		17382	
Clients et comptes rattachés	2450553		2450553	
Autres créances	3547668		3547669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1953439		1953439	
Charges constatées d’avance	23093		23093	
TOTAL (II)	7992131		7992131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11404362	1456644	9947719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4998349			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6034364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1510000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1510000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189326			
Dettes fiscales et sociales	565972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2907			
Autres dettes	609597			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2403355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9947718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2403355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	134000		134000	
Production vendue services	1032704		1032704	
Chiffres d’affaires nets	1166704		1166704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1460075	
Autres produits			13859	
Total des produits d’exploitation (I)			2640639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2023262	
Impôts, taxes et versements assimilés			26384	
Salaires et traitements			466928	
Charges sociales			202176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4518	
Total des charges d’exploitation (II) 			2786624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1651733	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1651733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			606673	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1045059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			899074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43236			
Total des produits exceptionnels (VII)	44236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4336607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3471092			
BENEFICE OU PERTE	865515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1409869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	193			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26189		930
Total Immobilisations corporelles		224411		119808
Total Immobilisations financières		4528618		1434654
Total Général		4779218		1555392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18725	8394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73083	271136
Prêts et immobilisations financières			22223	
Total Immobilisations financières			2830571	3132701
Total Général			2922379	3412231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26189	229	18725	7693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176461	17962	70472	123951
AMORTISSEMENTS Total Général	202650	18191	89197	131644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1510000
Total Provisions pour risques et charges	1560206		50206	1510000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13236		13236	
Total Provisions pour dépréciation	1368236		43236	1325000
TOTAL GENERAL	2928442		93442	2835000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1663353	1663353		
Prêts	75000	12033		
Autres immobilisations financières	36441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2450553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1814176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652235			
Charges constatées d’avance	23090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7799535	7700093	99441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189326	189326		
Personnel et comptes rattachés	31321	31321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105663	105663		
Impôts sur les bénéfices	26285	26285		
T.V.A.	402703	402703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2907	2907		
Groupe et associés	1035552	1035552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	609597	609597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403355	2403355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	491728			
Location, charges locatives et de copropriété	178422			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	933774			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	419339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2023262			
Taxe professionnelle	4967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26384			
Montant de la TVA. collectée	417794			
Total TVA. déductible sur biens et services	527565			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel