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BILAN GESTION TRANSMISSIONS FINANCES 2021 Siren 392089074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79150	19520	59630	40534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1998144		1998144	1998144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2077293	19520	2057774	2038677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15179		15179	120680
Autres créances	47207		47207	67703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3621		3621	5624
Charges constatées d’avance	2298		2298	1790
TOTAL (II)	68304		68304	195796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145598	19520	2126078	2234473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	129900		129900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	646400		646400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15050		15050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576161		580211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4008		27950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371519		1399511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93607		159681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317146		180395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10048		13766	
Dettes fiscales et sociales	19107		43441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314651		437679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754559		834963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126078		2234473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389519		389519	336867
Chiffres d’affaires nets	389519		389519	336867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3351	5012
Autres produits			49	2
Total des produits d’exploitation (I)			392919	341881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64572	53930
Impôts, taxes et versements assimilés			4044	4263
Salaires et traitements			225454	215822
Charges sociales			87344	77649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13169	11200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	16
Total des charges d’exploitation (II) 			394603	362880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1684	-20999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	41112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20264	41187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5376	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5376	7356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14888	33831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13205	12832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30950		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30950		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		1414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37386		257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37512		1671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6562		23329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2634		8211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444133		408067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440125		380117	
BENEFICE OU PERTE	4008		27950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3351		5012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65035		69652
Total Immobilisations financières		1998144		
Total Général		2063179		69652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55538	79150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1998144
Total Général			55538	2077293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24502	13169	18151	19520
AMORTISSEMENTS Total Général	24502	13169	18151	19520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15179	15179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	582	582		
Impôts sur les bénéfices	5578	5578		
T. V. A.	13909	13909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27139	27139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2298	2298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64684	64684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	919	919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92705	29547	63158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10048	10048		
Personnel et comptes rattachés	11429	11429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4097	4097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2296	2296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1286	1286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317146	317146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314651	314651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754576	691419	63158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel