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BILAN GESTION TRANSMISSIONS FINANCES 2018 Siren 392089074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27252	22356	4897	10815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1793754		1793754	1793754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1821006	22356	1798650	1804569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106130		106130	75167
Autres créances	56068		56068	26979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271		271	3813
Charges constatées d’avance	1136		1136	477
TOTAL (II)	163605		163605	106436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1984610	22356	1962255	1911005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150500		150500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	646400		646400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15050		15050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783393		717363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48488		66030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1643831		1595343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121481		169934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54200		76100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15094		9299	
Dettes fiscales et sociales	37649		59625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90000		704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318424		315662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962255		1911005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236982		194226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	413205		413205	482826
Chiffres d’affaires nets	413205		413205	482826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10918	38232
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			424126	521063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68781	89048
Impôts, taxes et versements assimilés			7035	7911
Salaires et traitements			228116	254604
Charges sociales			91573	114687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5918	5918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			401425	472172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22701	48891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40495	40389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40495	40362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2540	3463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2540	3463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37955	36899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60656	85791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		3998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283		3998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283		-3998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11885		15763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464621		561425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416133		495395	
BENEFICE OU PERTE	48488		66030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15988		24205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10918		38232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27252		
Total Immobilisations financières		1793754		
Total Général		1821007		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	1793754
Total Général			1	1821006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16437	5918		22356
AMORTISSEMENTS Total Général	16437	5918		22356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106130	106130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2724	2724		
T. V. A.	17520	17520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35823	35823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1136	1136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163334	163334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121436	39994	81442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15094	15094		
Personnel et comptes rattachés	12602	12602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11334	11334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9375	9375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4339	4339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54200	54200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90000	90000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318424	236982	81442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel