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BILAN GESTION TRANSMISSIONS FINANCES 2017 Siren 392089074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27252	16437	10815	16733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1793754		1793754	1589154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1821007	16437	1804569	1605887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75167		75167	24341
Autres créances	26979		26979	119268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3813		3813	9909
Charges constatées d’avance	477		477	2078
TOTAL (II)	106436		106436	155596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1927442	16437	1911005	1761484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150500		150500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	646400		646400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15050		15050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717363		731416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66030		-14053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595343		1529313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76100		40277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9299		7821	
Dettes fiscales et sociales	59625		182539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704		1534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315662		232171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911005		1761484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194226		232171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	482826		482826	610337
Chiffres d’affaires nets	482826		482826	610337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38232	29923
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			521063	640263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89048	114337
Impôts, taxes et versements assimilés			7911	9766
Salaires et traitements			254604	342343
Charges sociales			114687	162956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5918	1022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			472172	630424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48891	9839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40389	60274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-28	1631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40362	61905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3463	3172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3463	3172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36899	58733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85791	68572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3998		86565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3998		86565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3998		-82625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561425		706108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495395		720161	
BENEFICE OU PERTE	66030		-14053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24205		38655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38232		29923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28122		
Total Immobilisations financières		1589154		204600
Total Général		1617276		204600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			870	27252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1793754
Total Général			870	1821007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11389	5918	870	16437
AMORTISSEMENTS Total Général	11389	5918	870	16437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102623	102623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169875	48439	121436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9299	9299		
Personnel et comptes rattachés	11936	11936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22182	22182		
Impôts sur les bénéfices	11550	11550		
T.V.A.	9220	9220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4737	4737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76100	76100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704	704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315662	194226	121436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel