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BILAN FONTESTAD FRANCE 2021 Siren 392068847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33290	30149	3141	2520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904507	71906	832602	832624
Constructions	5839806	3205166	2634640	2846204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340987	315832	25154	44289
Autres immobilisations corporelles	175154	141814	33340	17605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440		440	440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	3549
TOTAL (I)	7294684	3764868	3529817	3747231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13151		13151	12034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283359		283359	171590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3385524	3828	3381696	3842646
Autres créances	698600		698600	1144665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1467497		1467497	1075916
Charges constatées d’avance	14226		14226	13831
TOTAL (II)	5862358	3828	5858529	6260682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13157042	3768696	9388346	10007913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3652500		3652500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365250		365250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312849		1312849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536767		772934	
Subventions d’investissement	95258		108188	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5962624		6211721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76500		63500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76500		63500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2701402		2882206	
Dettes fiscales et sociales	622224		812992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25596		37495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3349222		3732692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9388346		10007913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3349222		3732692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35087103	9351456	44438559	44587827
Production vendue biens				
Production vendue services	64806	163273	228079	230843
Chiffres d’affaires nets	35151910	9514729	44666638	44818671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10073	1382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8571	11587
Autres produits			10	177
Total des produits d’exploitation (I)			44685293	44831817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37969924	37906945
Variation de stock (marchandises)			-111769	-85516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74151	67985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1116	440
Autres achats et charges externes			3202760	3224075
Impôts, taxes et versements assimilés			184605	201974
Salaires et traitements			1609760	1509970
Charges sociales			720920	657789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250823	257106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			3447	3233
Total des charges d’exploitation (II) 			43917801	43744004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			767492	1087812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			767498	1087812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29654		22964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12930		12930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	457347			
Total des produits exceptionnels (VII)	499931		35894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472476		21728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472478		21728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27454		14166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258185		329044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45185231		44867711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44648463		44094777	
BENEFICE OU PERTE	536767		772934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51581			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	523379	14296	457347	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	10509		10509	
Autres créances clients	3375015	3375015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5151	5151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165225	165225		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528225	528225		
Charges constatées d’avance	14226	14226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4098851	4087842	11009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel