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BILAN FONTESTAD FRANCE 2018 Siren 392068847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18240	18179	61	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457347	457347		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904507	69683	834825	
Constructions	5828243	2550413	3277830	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304642	250519	54123	
Autres immobilisations corporelles	235575	218756	16819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440		440	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549		3549	
TOTAL (I)	7752543	3564896	4187646	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12274		12274	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172819	48230	124589	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2895846	6549	2889297	
Autres créances	497982		497982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839120		839120	
Charges constatées d’avance	8037		8037	
TOTAL (II)	4426078	54779	4371299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12178621	3619676	8558946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3652500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345243			
Subventions d’investissement	134048			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5809890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2068344			
Dettes fiscales et sociales	590117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27095			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2685556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8558946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2685556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40660215		40660215	
Production vendue biens				
Production vendue services	261956		261956	
Chiffres d’affaires nets	40922171		40922171	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9205	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			40931433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34664273	
Variation de stock (marchandises)			144404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64528	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1414	
Autres achats et charges externes			3050315	
Impôts, taxes et versements assimilés			216171	
Salaires et traitements			1441158	
Charges sociales			629337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	
Autres charges			2081	
Total des charges d’exploitation (II) 			40575712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12930			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	147186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41078625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40733382			
BENEFICE OU PERTE	345243			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67116			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2789101	300269		3089370
AMORTISSEMENTS Total Général	2789101	300269		3089370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549	3549		
Clients douteux ou litigieux	54907			
Autres créances clients	2840940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4289			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15685			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16023			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449541			
Charges constatées d’avance	8037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3405414	3405414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2068344	2068344		
Personnel et comptes rattachés	204489	204489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175167	175167		
Impôts sur les bénéfices	56622	56622		
T.V.A.	58768	58768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95071	95071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27095	27095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2685556	2685556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	146802			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188520			
Location, charges locatives et de copropriété	176856			
Personnel extérieur à l’entreprise	159468			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	350291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2175180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3050315			
Taxe professionnelle	104407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111764			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216171			
Montant de la TVA. collectée	1837684			
Total TVA. déductible sur biens et services	599738			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel