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BILAN FONTESTAD FRANCE 2017 Siren 392068847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17731	14696	3035	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457347	457347		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904507	62498	842009	
Constructions	5824949	2288047	3536902	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300456	230617	69839	
Autres immobilisations corporelles	234962	207939	27023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430		430	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549		3549	
TOTAL (I)	7743931	3261145	4482787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13689		13689	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317223		317223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2614872	1333	2613539	
Autres créances	671597		671597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339554		339554	
Charges constatées d’avance	8577		8577	
TOTAL (II)	3965511	1333	3964178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11709442	3262477	8446965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3652500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146802			
Subventions d’investissement	146978			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5624379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2203437			
Dettes fiscales et sociales	459615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2702586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8446965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2702586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29615683	6200059	35815742	
Production vendue biens				
Production vendue services	60723	180851	241574	
Chiffres d’affaires nets	29676406	6380910	36057316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18544	
Autres produits			16115	
Total des produits d’exploitation (I)			36091975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30157272	
Variation de stock (marchandises)			28662	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-687	
Autres achats et charges externes			3112123	
Impôts, taxes et versements assimilés			214407	
Salaires et traitements			1408381	
Charges sociales			613365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3243	
Total des charges d’exploitation (II) 			35891371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12930			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36116365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35969562			
BENEFICE OU PERTE	146802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67755			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549			
Clients douteux ou litigieux	1406			
Autres créances clients	2613466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20945			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2058			
Impôts sur les bénéfices	96887			
T. V. A.	12302			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21917			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517489			
Charges constatées d’avance	8577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3298595	3295046	3549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2203437	2203437		
Personnel et comptes rattachés	157051	157051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173684	173684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39528	39528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89351	89351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39534	39534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2702586	2702586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	340556			
Engagement de crédit-bail mobilier	85457			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264848			
Location, charges locatives et de copropriété	161466			
Personnel extérieur à l’entreprise	126677			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	333959			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2225173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3112123			
Taxe professionnelle	99900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214407			
Montant de la TVA. collectée	1627304			
Total TVA. déductible sur biens et services	770447			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27