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BILAN FONTESTAD FRANCE 2016 Siren 392068847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15832	12660	3171	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457347	457347		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904507	55314	849193	
Constructions	5817999	2026982	3791017	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239916	226640	13276	
Autres immobilisations corporelles	234288	196810	37478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430		430	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549		3549	
TOTAL (I)	7673869	2975755	4698114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13001		13001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345885		345885	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3078568	8586	3069982	
Autres créances	772586		772586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315585		315585	
Charges constatées d’avance	10472		10472	
TOTAL (II)	4536097	8586	4527511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12209965	2984341	9225625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3652500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	361949			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343857			
Subventions d’investissement	159908			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5831063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2746412			
Dettes fiscales et sociales	478244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49906			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3274562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9225625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3274562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31995947	7519316	39515263	
Production vendue biens				
Production vendue services	54583	284501	339084	
Chiffres d’affaires nets	32050530	7803817	39854347	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13725	
Autres produits			28908	
Total des produits d’exploitation (I)			39896980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33819507	
Variation de stock (marchandises)			-114221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2771	
Autres achats et charges externes			3050385	
Impôts, taxes et versements assimilés			197761	
Salaires et traitements			1430875	
Charges sociales			651608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8586	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			2260	
Total des charges d’exploitation (II) 			39434388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22430			
Reprises sur provisions et transferts de charges	107000			
Total des produits exceptionnels (VII)	161360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166913			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40058370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39714514			
BENEFICE OU PERTE	343857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66555			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549			
Clients douteux ou litigieux	77791			
Autres créances clients	3000777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1614			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52609			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21249			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677957			
Charges constatées d’avance	10472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3865174	3861625	3549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2746412	2746412		
Personnel et comptes rattachés	156734	156734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168672	168672		
Impôts sur les bénéfices	55820	55820		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97018	97018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49906	49906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3274562	3274562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	190776			
Engagement de crédit-bail mobilier	128497			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297660			
Location, charges locatives et de copropriété	227593			
Personnel extérieur à l’entreprise	49332			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	187982			
Autres comptes	2210990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3050385			
Taxe professionnelle	91213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197761			
Montant de la TVA. collectée	1868712			
Total TVA. déductible sur biens et services	987241			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29